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Clear Trail Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 655 mi
Giro
13,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,49%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 655 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,6 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 42,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,55%
Posição
166
Nova
17
Aumentada
64
Reduzida
63
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 4,14 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 848 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 792 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 13,72% |
| 3 | Energia | 11,67% |
| 4 | Financeiro | 8,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 33,2 mi | 5,07% |
161.294
+606
| +0,4% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 32,2 mi | 4,92% |
235.825
-787
| -0,3% | -US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,1 mi | 3,37% |
76.232
-2.770
| -4% | -US$ 792 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 18,8 mi | 2,87% |
412.141
+13.000
| +3% | +US$ 595 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 18,7 mi | 2,86% |
369.734
+84.525
| +30% | +US$ 4,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 18,2 mi | 2,78% |
663.356
+151.173
| +30% | +US$ 4,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 18,1 mi | 2,76% |
47.851
-1.187
| -2% | -US$ 476 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 17,9 mi | 2,73% |
54.669
-961
| -2% | -US$ 298 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 17,6 mi | 2,69% |
506.727
+2.555
| +0,5% | +US$ 88,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 16,3 mi | 2,49% |
623.439
+61.154
| +11% | +US$ 1,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$ 235 mi
| US$ 16,3 mi | 2,49% |
643.407
+60.480
| +10% | +US$ 1,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 16,2 mi | 2,47% |
302.710
+28.632
| +10% | +US$ 1,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 16,2 mi | 2,47% |
318.612
+29.893
| +10% | +US$ 1,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16 mi | 2,45% |
42.983
-253
| -0,6% | -US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 15,2 mi | 2,31% |
329.004
+31.232
| +10% | +US$ 1,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 14 mi | 2,14% |
123.555
-294
| -0,2% | -US$ 36,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 13,5 mi | 2,06% |
81.575
+5.383
| +7% | +US$ 1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 13,3 mi | 2,03% |
31.201
-1.619
| -5% | -US$ 653 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 11,8 mi | 1,8% |
46.243
-1.099
| -2% | -US$ 270 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 10,8 mi | 1,64% |
393.663
+36.439
| +10% | +US$ 1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 9,45 mi | 1,44% |
22.749
-588
| -3% | -US$ 246 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 9,43 mi | 1,44% |
26.751
-2.012
| -7% | -US$ 655 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 9,12 mi | 1,39% |
71.003
+303
| +0,4% | +US$ 35,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 7,87 mi | 1,2% |
35.622
+3.758
| +12% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 7,86 mi | 1,2% |
160.783
+6.950
| +5% | +US$ 340 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clear Trail Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clear Trail Advisors detinha 166 posições avaliadas em US$ 655 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 601 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Clear Trail Advisors alocou US$ 42,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Core Balanced ETF: 93.718 ações no valor de US$ 3,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em RTX Corp, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Clear Trail Advisors no T2 2026 foi Capital Group Core Balanced ETF: 93.718 ações no valor de US$ 3,56 mi.
- Clear Trail Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,26 mi.
- A maior redução de Clear Trail Advisors em T2 2026 foi em RTX Corp, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- Clear Trail Advisors encerrou totalmente sua posição em Apollo Global Management no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,47 mi.
- As dez maiores posições de Clear Trail Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 655 mi no T2 2026.
- Clear Trail Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clear Trail Advisors subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 655 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.