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Clear Trail Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.55億
週轉率
13.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.49%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.55億
AUM 成長
+US$5456萬
(+9.1%)
資金流向
+US$4215萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.55%
持股
166
新
17
增持
64
減碼
63
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$426萬 |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$414萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$348萬 |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$346萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$195萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$164萬 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$147萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$126萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$84.8萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$79.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.96% |
| 2 | 科技 | 13.72% |
| 3 | 能源 | 11.67% |
| 4 | 金融 | 8.72% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$3323萬 | 5.07% |
161,294
+606
| +0.4% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3224萬 | 4.92% |
235,825
-787
| -0.3% | -US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2206萬 | 3.37% |
76,232
-2,770
| -4% | -US$79.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$1883萬 | 2.87% |
412,141
+13,000
| +3% | +US$59.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1873萬 | 2.86% |
369,734
+84,525
| +30% | +US$426萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$1822萬 | 2.78% |
663,356
+151,173
| +30% | +US$414萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1808萬 | 2.76% |
47,851
-1,187
| -2% | -US$47.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1789萬 | 2.73% |
54,669
-961
| -2% | -US$29.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
General Mills
GIS
US$177億
| US$1763萬 | 2.69% |
506,727
+2,555
| +0.5% | +US$8.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$1632萬 | 2.49% |
623,439
+61,154
| +11% | +US$160萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$2.35億
| US$1631萬 | 2.49% |
643,407
+60,480
| +10% | +US$153萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$1619萬 | 2.47% |
302,710
+28,632
| +10% | +US$153萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$1616萬 | 2.47% |
318,612
+29,893
| +10% | +US$152萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1603萬 | 2.45% |
42,983
-253
| -0.6% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1515萬 | 2.31% |
329,004
+31,232
| +10% | +US$144萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1399萬 | 2.14% |
123,555
-294
| -0.2% | -US$3.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1352萬 | 2.06% |
81,575
+5,383
| +7% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1330萬 | 2.03% |
31,201
-1,619
| -5% | -US$65.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$1182萬 | 1.8% |
46,243
-1,099
| -2% | -US$27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$1076萬 | 1.64% |
393,663
+36,439
| +10% | +US$100萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$945萬 | 1.44% |
22,749
-588
| -3% | -US$24.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$943萬 | 1.44% |
26,751
-2,012
| -7% | -US$65.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$912萬 | 1.39% |
71,003
+303
| +0.4% | +US$3.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
CME Group
CME
US$1057億
| US$787萬 | 1.2% |
35,622
+3,758
| +12% | +US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$786萬 | 1.2% |
160,783
+6,950
| +5% | +US$34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Clear Trail Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clear Trail Advisors持有166個部位，價值US$6.55億，較前一季的US$6.01億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Clear Trail Advisors在2026年第2季投入US$4215萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼64個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Core Balanced ETF：共93,718股，價值US$356萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是RTX Corp，估計減持了US$164萬。
- Clear Trail Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group Core Balanced ETF：共買進93,718股，價值US$356萬。
- Clear Trail Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$426萬。
- Clear Trail Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是RTX Corp，估計減持了US$164萬。
- Clear Trail Advisors於2026年第2季完全出清Apollo Global Management，估計賣出金額為US$147萬。
- 在2026年第2季，Clear Trail Advisors的投資組合規模為US$6.55億，前十大持股占33%。
- Clear Trail Advisors在2026年第2季新增了17個部位，並平倉5個部位。
- Clear Trail Advisors的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$6.55億。
根據Clear Trail Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。