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Clear Trail Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 655 M
Rotación
13.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.49%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.6 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 42.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.55%
Posición
166
Nuevas
17
Aumentadas
64
Reducidas
63
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 4.14 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 848 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 792 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 13.72% |
| 3 | Energía | 11.67% |
| 4 | Finanzas | 8.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 33.2 M | 5.07% |
161,294
+606
| +0.4% | +USD 121 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 32.2 M | 4.92% |
235,825
-787
| -0.3% | -USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.1 M | 3.37% |
76,232
-2,770
| -4% | -USD 792 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 18.8 M | 2.87% |
412,141
+13,000
| +3% | +USD 595 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 18.7 M | 2.86% |
369,734
+84,525
| +30% | +USD 4.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 18.2 M | 2.78% |
663,356
+151,173
| +30% | +USD 4.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 18.1 M | 2.76% |
47,851
-1,187
| -2% | -USD 476 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.9 M | 2.73% |
54,669
-961
| -2% | -USD 298 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 17.6 M | 2.69% |
506,727
+2,555
| +0.5% | +USD 88.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 16.3 M | 2.49% |
623,439
+61,154
| +11% | +USD 1.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
USD 235 M
| USD 16.3 M | 2.49% |
643,407
+60,480
| +10% | +USD 1.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 16.2 M | 2.47% |
302,710
+28,632
| +10% | +USD 1.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 16.2 M | 2.47% |
318,612
+29,893
| +10% | +USD 1.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16 M | 2.45% |
42,983
-253
| -0.6% | -USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 15.2 M | 2.31% |
329,004
+31,232
| +10% | +USD 1.44 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 14 M | 2.14% |
123,555
-294
| -0.2% | -USD 36.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 13.5 M | 2.06% |
81,575
+5,383
| +7% | +USD 1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 13.3 M | 2.03% |
31,201
-1,619
| -5% | -USD 653 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 11.8 M | 1.8% |
46,243
-1,099
| -2% | -USD 270 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 10.8 M | 1.64% |
393,663
+36,439
| +10% | +USD 1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 9.45 M | 1.44% |
22,749
-588
| -3% | -USD 246 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 9.43 M | 1.44% |
26,751
-2,012
| -7% | -USD 655 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 9.12 M | 1.39% |
71,003
+303
| +0.4% | +USD 35.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 7.87 M | 1.2% |
35,622
+3,758
| +12% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 7.86 M | 1.2% |
160,783
+6,950
| +5% | +USD 340 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clear Trail Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clear Trail Advisors mantenía 166 posiciones por un valor de USD 655 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 601 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Clear Trail Advisors destinó USD 42.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Core Balanced ETF: 93,718 acciones con un valor de USD 3.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en RTX Corp, por un valor estimado de USD 1.64 M.
- La mayor compra de Clear Trail Advisors en T2 2026 fue Capital Group Core Balanced ETF: 93,718 acciones por un valor de USD 3.56 M.
- Clear Trail Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de Clear Trail Advisors durante T2 2026 fue en RTX Corp, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
- Clear Trail Advisors cerró por completo su posición en Apollo Global Management en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.47 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Trail Advisors representan 33% de su cartera de USD 655 M en T2 2026.
- Clear Trail Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clear Trail Advisors aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 655 M.
Según el Informe 13F de Clear Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.