¡Ya estamos en !
Descubre más
Oakwell Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 603 M
Rotación
21.98%
Rendimiento estimado a 1 año
24.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 603 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 28.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.38%
Posición
91
Nuevas
12
Aumentadas
23
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 740 k |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 673 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 515 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 12 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.52 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.98% |
| 2 | Tecnología | 3.94% |
| 3 | Finanzas | 0.89% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 204 M | 33.77% |
550,435
-33,423
| -6% | -USD 12 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 75.7 M | 12.55% |
1,062,292
-64,956
| -6% | -USD 4.52 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9201 M
| USD 42.1 M | 6.99% |
1,036,887
-82,229
| -7% | -USD 3.23 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 33.1 M | 5.48% |
223,030
-12,472
| -5% | -USD 1.71 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.1 mil M
| USD 29.8 M | 4.94% |
238,894
-17,998
| -7% | -USD 2.15 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.5 mil M
| USD 18.7 M | 3.11% |
114,053
-1,304
| -1% | -USD 207 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 18 M | 2.98% |
174,577
-15,331
| -8% | -USD 1.63 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1831 M
| USD 16.6 M | 2.76% |
310,477
+5,438
| +2% | +USD 288 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 12 M | 2% |
60,213
+151
| +0.3% | +USD 31 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 10.9 M | 1.81% |
441,905
+8,699
| +2% | +USD 215 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 9.7 M | 1.6% |
122,244
+1,604
| +1% | +USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 9.6 M | 1.59% |
326,201
-1,056
| -0.3% | -USD 30.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 9.5 M | 1.58% |
394,744
+7,860
| +2% | +USD 190 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8717 M
| USD 9.5 M | 1.58% |
187,820
+13,366
| +8% | +USD 673 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 8.65 M | 1.43% |
104,608
+1,385
| +1% | +USD 114 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.06 M | 1.34% |
83,474
-239
| -0.3% | -USD 23 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 486 mil M
| USD 7.36 M | 1.22% |
9,989
+10
| +0.1% | +USD 6.88 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.09 M | 1.01% |
102,044
-1,164
| -1% | -USD 68.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 4.98 M | 0.83% |
6,645
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 685 M
| USD 3.8 M | 0.63% |
35,363
-17,171
| -33% | -USD 1.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 3.25 M | 0.54% |
11,245
+1,419
| +14% | +USD 406 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 3.25 M | 0.54% |
9,104
-349
| -4% | -USD 126 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3770 M
| USD 3.25 M | 0.54% |
127,563
+10,679
| +9% | +USD 268 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 2.75 M | 0.46% |
9,149
-22
| -0.2% | -USD 6.18 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 2.54 M | 0.42% |
70,086
-65
| -0.1% | -USD 2.32 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
FRM
F1I
MAM
Revisión del portafolio de Oakwell Private Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oakwell Private Wealth Management mantenía 91 posiciones por un valor de USD 603 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 560 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Oakwell Private Wealth Management registró retiros netos por USD 28.8 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue Visa, una posición estimada en USD 1.63 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Oakwell Private Wealth Management abrió una nueva posición en Arista Networks por valor de USD 1.49 M.
- La mayor compra de Oakwell Private Wealth Management en T2 2026 fue Arista Networks: 8,795 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Oakwell Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 740 k.
- La mayor reducción de Oakwell Private Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Oakwell Private Wealth Management cerró por completo su posición en Visa en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.63 M.
- Las diez principales posiciones de Oakwell Private Wealth Management representan 76% de su cartera de USD 603 M en T2 2026.
- Oakwell Private Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oakwell Private Wealth Management aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 603 M.
Según el Informe 13F de Oakwell Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.