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Oakwell Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.03億
売買回転率
21.98%
推定1年リターン
24.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.01%
1年予想リターン
+24.07%
3年間の予想リターン
+62.95%
5年予想リターン
+54.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.03億
運用資産残高の伸び率
+$4297万
(+7.7%)
資金フロー
-$2882万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.38%
保有額
91
新規
12
買い増し
23
減少
33
解消
8
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+$138万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$103万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$74万 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$67.3万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$51.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1195万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$452万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$323万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$215万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$188万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.98% |
| 2 | 情報技術 | 3.94% |
| 3 | 金融 | 0.89% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6927億
| $2.04億 | 33.77% |
550,435
-33,423
| -6% | -$1195万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $7569万 | 12.55% |
1,062,292
-64,956
| -6% | -$452万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.9億
| $4214万 | 6.99% |
1,036,887
-82,229
| -7% | -$323万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3308万 | 5.48% |
223,030
-12,472
| -5% | -$171万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$310億
| $2980万 | 4.94% |
238,894
-17,998
| -7% | -$215万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$965億
| $1874万 | 3.11% |
114,053
-1,304
| -1% | -$20.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1799万 | 2.98% |
174,577
-15,331
| -8% | -$163万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.3億
| $1664万 | 2.76% |
310,477
+5,438
| +2% | +$28.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $1205万 | 2% |
60,213
+151
| +0.3% | +$3.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $1090万 | 1.81% |
441,905
+8,699
| +2% | +$21.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $966万 | 1.6% |
122,244
+1,604
| +1% | +$12.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$743億
| $960万 | 1.59% |
326,201
-1,056
| -0.3% | -$3.02万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $953万 | 1.58% |
394,744
+7,860
| +2% | +$19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87億
| $951万 | 1.58% |
187,820
+13,366
| +8% | +$67.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$669億
| $865万 | 1.43% |
104,608
+1,385
| +1% | +$11.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $806万 | 1.34% |
83,474
-239
| -0.3% | -$2.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4863億
| $736万 | 1.22% |
9,989
+10
| +0.1% | +$6,880 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1227億
| $609万 | 1.01% |
102,044
-1,164
| -1% | -$6.84万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8853億
| $498万 | 0.83% |
6,645
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
$6.88億
| $380万 | 0.63% |
35,363
-17,171
| -33% | -$179万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$4.99兆
| $325万 | 0.54% |
11,245
+1,419
| +14% | +$40.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.22兆
| $325万 | 0.54% |
9,104
-349
| -4% | -$12.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37.6億
| $325万 | 0.54% |
127,563
+10,679
| +9% | +$26.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $275万 | 0.46% |
9,149
-22
| -0.2% | -$6,182 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $254万 | 0.42% |
70,086
-65
| -0.1% | -$2,321 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
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F1I
MAM
Oakwell Private Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Oakwell Private Wealth Managementは91銘柄を保有し、保有額は$6.03億でした。前四半期の$5.6億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Oakwell Private Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$2882万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVisaで、推定 $163万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Oakwell Private Wealth Managementは$149万相当のArista Networksの新規ポジションを取りました。
- Oakwell Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArista Networksで、株数は8,795株、評価額は$149万でした。
- Oakwell Private Wealth Managementは2026年第2四半期にCaterpillarの保有額を最も増やし、増加額は推定$74万でした。
- Oakwell Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$1195万相当を減らしました。
- Oakwell Private Wealth Managementは2026年第2四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$163万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Oakwell Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.03億のポートフォリオの76%を占めています。
- Oakwell Private Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Oakwell Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$6.03億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のOakwell Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。