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Oakwell Private Wealth Management

Oakwell Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 603 Mio. $ Umschlag 21,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
603 Mio. $
AUM-Wachstum
+43 Mio. $
Kapitalfluss
-28,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,38 %
Position
91
Neu
12
Aufgestockt
23
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+1,38 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,03 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+739.676 $
4
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+672.911 $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+515.397 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+12 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,52 Mio. $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+3,23 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,15 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,98 %
2 Technologie 3,94 %
3 Finanzwesen 0,89 %
4 Kommunikationsdienste 0,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
204 Mio. $ 33,77 %
550.435
-33.423
-6 % -12 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
75,7 Mio. $ 12,55 %
1.062.292
-64.956
-6 % -4,52 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFEM-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
42,1 Mio. $ 6,99 %
1.036.887
-82.229
-7 % -3,23 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
33,1 Mio. $ 5,48 %
223.030
-12.472
-5 % -1,71 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
29,8 Mio. $ 4,94 %
238.894
-17.998
-7 % -2,15 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,11 %
114.053
-1.304
-1 % -206.972 $
2020 Q4
22 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
18 Mio. $ 2,98 %
174.577
-15.331
-8 % -1,63 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
DFGX-Symbol
8
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,76 %
310.477
+5.438
+2 % +288.028 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12 Mio. $ 2 %
60.213
+151
+0,3 % +31.046 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHR-Symbol
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,81 %
441.905
+8.699
+2 % +215.021 $
2020 Q4
22 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,6 %
122.244
+1.604
+1 % +126.794 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,59 %
326.201
-1.056
-0,3 % -30.154 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHO-Symbol
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,58 %
394.744
+7.860
+2 % +189.988 $
2025 Q3
3 Quartale
JMUB-Symbol
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,58 %
187.820
+13.366
+8 % +672.911 $
2025 Q1
5 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,43 %
104.608
+1.385
+1 % +114.458 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,34 %
83.474
-239
-0,3 % -22.957 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,22 %
9.989
+10
+0,1 % +6.880 $
2020 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,01 %
102.044
-1.164
-1 % -68.410 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,83 %
6.645
– –
2020 Q4
22 Quartale
IETC-Symbol
20
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
672 Mio. $
3,8 Mio. $ 0,63 %
35.363
-17.171
-33 % -1,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,25 Mio. $ 0,54 %
11.245
+1.419
+14 % +405.885 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,25 Mio. $ 0,54 %
9.104
-349
-4 % -125.628 $
2022 Q2
16 Quartale
HYMB-Symbol
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,54 %
127.563
+10.679
+9 % +268.284 $
2023 Q3
11 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,46 %
9.149
-22
-0,2 % -6.182 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHE-Symbol
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,42 %
70.086
-65
-0,1 % -2.321 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4

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Eagle Health Investments Greenwich, Connecticut 603 Mio. $ AUM 111,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Varenne Capital Partners
Varenne Capital Partners Paris, France 603 Mio. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Management Group
Advisors Management Group La Crosse, Wisconsin 604 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Morse Asset Management Darien, Connecticut 604 Mio. $ AUM 72,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSK plc
GSK plc London 602 Mio. $ AUM
Family Investment Center
Family Investment Center Saint Joseph, Missouri 602 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oakwell Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oakwell Private Wealth Management 91 Positionen im Wert von 603 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 560 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Oakwell Private Wealth Management zog im Q2 2026 netto 28,8 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Visa – eine Position im geschätzten Wert von 1,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Oakwell Private Wealth Management eine neue Position in Arista Networks im Wert von 1,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Oakwell Private Wealth Management im Q2 2026 war Arista Networks: 8.795 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Oakwell Private Wealth Management hat seine Position in Caterpillar in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 739.676 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oakwell Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Oakwell Private Wealth Management hat seine Position in Visa im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oakwell Private Wealth Management machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 603 Mio. $ aus.
  • Oakwell Private Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oakwell Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 603 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oakwell Private Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .