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Vancity Investment Management

Vancity Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 657 Mio. $ Umschlag 25,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
657 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,27 Mio. $
Kapitalfluss
-40,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,91 %
Position
111
Neu
19
Aufgestockt
29
Reduziert
49
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+6,32 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+4,59 Mio. $
3
CRH-Symbol
CRH
CRH
+4,41 Mio. $
4
VIK-Symbol
Viking Holdings
VIK
+3,54 Mio. $
5
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+2,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,8 Mio. $
2
ASML-Symbol
ASML
ASML
+8,03 Mio. $
3
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+7,57 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,44 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+5,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,14 %
2 Finanzwesen 20,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,91 %
4 Kommunikationsdienste 9,28 %
5 Gesundheitswesen 8,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
57,1 Mio. $ 8,69 %
111.323
-25.501
-19 % -11,8 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
43,4 Mio. $ 6,6 %
174.028
-13.752
-7 % -3,49 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
42,4 Mio. $ 6,46 %
127.379
-10.933
-8 % -3,51 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
39,8 Mio. $ 6,06 %
116.861
-15.770
-12 % -5,44 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
31,8 Mio. $ 4,83 %
139.025
-13.776
-9 % -2,95 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
794 Mrd. $
30,4 Mio. $ 4,63 %
84.739
-14.370
-14 % -5,25 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
MCO-Symbol
7
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,21 %
46.471
-4.789
-9 % -2,32 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
21 Mio. $ 3,19 %
61.017
+1.973
+3 % +684.763 $
2020 Q4
23 Quartale
NOW-Symbol
9
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,16 %
155.155
-11.012
-7 % -1,35 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
TXN-Symbol
10
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,07 %
72.108
-838
-1 % -231.714 $
2020 Q4
23 Quartale
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
164 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,72 %
80.791
-10.566
-12 % -2,17 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
490 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,5 %
18.021
-641
-3 % -598.402 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
15,3 Mio. $ 2,32 %
43.503
+12.188
+39 % +4,59 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MRSH-Symbol
14
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,23 %
85.934
+13.422
+19 % +2,46 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
ELV-Symbol
15
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,16 %
36.575
-2.819
-7 % -1,12 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
EW-Symbol
16
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,06 %
156.971
-10.905
-6 % -969.131 $
2023 Q3
12 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,01 %
40.003
-563
-1 % -196.919 $
2026 Q1
2 Quartale
MELI-Symbol
18
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,01 %
7.648
-741
-9 % -1,37 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
ICE-Symbol
19
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
13 Mio. $ 1,98 %
85.534
-5.511
-6 % -832.268 $
2022 Q1
18 Quartale
AZO-Symbol
20
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,91 %
4.439
-451
-9 % -1,35 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
NDAQ-Symbol
21
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
12 Mio. $ 1,82 %
130.131
-15.996
-11 % -1,49 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
FERG-Symbol
22
Ferguson
FERG
49,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,7 %
50.036
-4.613
-8 % -1,07 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
LIN-Symbol
23
Linde
LIN
242 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,56 %
21.660
-3.013
-12 % -1,48 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
10 Mio. $ 1,52 %
25.251
-885
-3 % -374.480 $
2021 Q3
20 Quartale
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,5 %
21.577
-776
-3 % -328.792 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Ritter Daniher Financial Advisory
Ritter Daniher Financial Advisory Cincinnati, Ohio 657 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fourth Sail Capital
Fourth Sail Capital Camana Bay Grand Cayman, Cayman Islands 660 Mio. $ AUM 27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthShield Partners
WealthShield Partners Cary, North Carolina 654 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crawford Fund Management
Crawford Fund Management Boston, Massachusetts 653 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stamos Capital Partners
Stamos Capital Partners Menlo Park, California 653 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wick Capital Partners
Wick Capital Partners Wayne, Pennsylvania 663 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFM Asia
WFM Asia Road Town, Tortola, British Virgin Islands 663 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Prairie
Bain Capital Prairie Boston, Massachusetts 663 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Vancity Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vancity Investment Management 111 Positionen im Wert von 657 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 666 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Vancity Investment Management zog im Q3 2026 netto 40,7 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ASML – eine Position im geschätzten Wert von 8,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Vancity Investment Management eine neue Position in Intuitive Surgical im Wert von 6,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vancity Investment Management im Q3 2026 war Intuitive Surgical: 16.564 Aktien im Wert von 6,74 Mio. $.
  • Vancity Investment Management hat seine Position in Broadcom in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vancity Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Vancity Investment Management hat seine Position in ASML im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vancity Investment Management machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 657 Mio. $ aus.
  • Vancity Investment Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vancity Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 657 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vancity Investment Management für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .