Wir sind mit live! Mehr erfahren
Clear Trail Advisors

Clear Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 655 Mio. $ Umschlag 13,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
655 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
Kapitalfluss
+42,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,55 %
Position
166
Neu
17
Aufgestockt
64
Reduziert
63
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+4,26 Mio. $
2
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+4,14 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,48 Mio. $
4
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+3,46 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,64 Mio. $
2
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+1,47 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,26 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+847.558 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+792.320 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,96 %
2 Technologie 13,72 %
3 Energie 11,67 %
4 Finanzwesen 8,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DRI-Symbol
1
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
33,2 Mio. $ 5,07 %
161.294
+606
+0,4 % +121.416 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
32,2 Mio. $ 4,92 %
235.825
-787
-0,3 % -117.788 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,1 Mio. $ 3,37 %
76.232
-2.770
-4 % -792.320 $
2025 Q4
2 Quartale
DIVO-Symbol
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,87 %
412.141
+13.000
+3 % +594.980 $
2025 Q4
2 Quartale
JMUB-Symbol
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,86 %
369.734
+84.525
+30 % +4,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CGMU-Symbol
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,78 %
663.356
+151.173
+30 % +4,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,1 Mio. $ 2,76 %
47.851
-1.187
-2 % -475.934 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,73 %
54.669
-961
-2 % -298.437 $
2025 Q4
2 Quartale
GIS-Symbol
9
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,69 %
506.727
+2.555
+0,5 % +88.230 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCB-Symbol
10
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,49 %
623.439
+61.154
+11 % +1,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WCPB-Symbol
11
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
235 Mio. $
16,3 Mio. $ 2,49 %
643.407
+60.480
+10 % +1,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JBND-Symbol
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,47 %
302.710
+28.632
+10 % +1,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EVTR-Symbol
13
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,47 %
318.612
+29.893
+10 % +1,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16 Mio. $ 2,45 %
42.983
-253
-0,6 % -102.364 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
15
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,31 %
329.004
+31.232
+10 % +1,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
14 Mio. $ 2,14 %
123.555
-294
-0,2 % -36.498 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,06 %
81.575
+5.383
+7 % +1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,03 %
31.201
-1.619
-5 % -652.893 $
2025 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
19
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,8 %
46.243
-1.099
-2 % -269.806 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
20
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,64 %
393.663
+36.439
+10 % +1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSI-Symbol
21
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
9,45 Mio. $ 1,44 %
22.749
-588
-3 % -246.119 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,44 %
26.751
-2.012
-7 % -654.556 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,39 %
71.003
+303
+0,4 % +35.466 $
2025 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
24
CME Group
CME
106 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,2 %
35.622
+3.758
+12 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VNLA-Symbol
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,2 %
160.783
+6.950
+5 % +340.384 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CMH Wealth Management
CMH Wealth Management Portsmouth, New Hampshire 655 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sovereign Financial Group
Sovereign Financial Group Stamford, Connecticut 654 Mio. $ AUM 32,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthShield Partners
WealthShield Partners Cary, North Carolina 654 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ritter Daniher Financial Advisory
Ritter Daniher Financial Advisory Cincinnati, Ohio 657 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alpha Omega Wealth Management
Alpha Omega Wealth Management Richmond, Virginia 657 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marble Wealth
Marble Wealth Montgomery, Alabama 653 Mio. $ AUM
Endurance Services Ltd
Endurance Services Ltd Purchase, New York 653 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crawford Fund Management
Crawford Fund Management Boston, Massachusetts 653 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clear Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clear Trail Advisors 166 Positionen im Wert von 655 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 601 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Clear Trail Advisors investierte 42,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Core Balanced ETF: 93.718 Aktien im Wert von 3,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf RTX Corp; sie wurde auf 1,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clear Trail Advisors im Q2 2026 war Capital Group Core Balanced ETF: 93.718 Aktien im Wert von 3,56 Mio. $.
  • Clear Trail Advisors hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clear Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
  • Clear Trail Advisors hat seine Position in Apollo Global Management im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clear Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 655 Mio. $ aus.
  • Clear Trail Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clear Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 655 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clear Trail Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .