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Garrett Wealth Advisory Group

Garrett Wealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 651 Mio. $ Umschlag 15,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
651 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,1 Mio. $
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,25 %
Position
154
Neu
20
Aufgestockt
47
Reduziert
67
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+20,6 Mio. $
2
BSMR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
+1,18 Mio. $
3
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+1,17 Mio. $
4
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+1,09 Mio. $
5
BSMS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
+950.538 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PTEN-Symbol
Patterson-UTI
PTEN
+687.283 $
2
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+631.809 $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+424.863 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+296.142 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+257.553 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,68 %
2 Energie 18,86 %
3 Technologie 6,67 %
4 Finanzwesen 2,83 %
5 Industrie 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ET-Symbol
1
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
105 Mio. $ 16,11 %
5.479.943
+635
+0 % +12.297 $
2018 Q4
30 Quartale
EPS-Symbol
2
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
58,6 Mio. $ 9 %
752.712
+2.679
+0,4 % +202.936 $
2022 Q3
15 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
49 Mio. $ 7,54 %
412.059
+3.844
+0,9 % +439.460 $
2020 Q3
23 Quartale
PRF-Symbol
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
43,5 Mio. $ 6,69 %
805.225
+9.187
+1 % +478.327 $
2021 Q3
19 Quartale
JHMM-Symbol
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
42,9 Mio. $ 6,6 %
572.359
+9.534
+2 % +687.747 $
2021 Q3
19 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
40,6 Mio. $ 6,24 %
806.030
+12.754
+2 % +632.222 $
2021 Q3
19 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,09 %
461.770
+4.436
+1 % +236.861 $
2021 Q3
19 Quartale
CGNG-Symbol
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,62 %
628.204
+26.478
+4 % +939.267 $
2025 Q2
4 Quartale
HELO-Symbol
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,2 %
308.308
+16.290
+6 % +1,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVIG-Symbol
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,17 %
+497.752
Neu +20,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18 Mio. $ 2,77 %
62.176
-369
-0,6 % -105.547 $
2018 Q4
30 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,18 %
64.522
-562
-0,9 % -117.860 $
2018 Q4
30 Quartale
EVSM-Symbol
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
962 Mio. $
14,1 Mio. $ 2,17 %
279.990
+23.310
+9 % +1,17 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MTUM-Symbol
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,13 %
40.406
-381
-0,9 % -113.696 $
2018 Q4
30 Quartale
USMV-Symbol
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,59 %
107.404
-1.914
-2 % -181.644 $
2018 Q4
30 Quartale
QUS-Symbol
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
10 Mio. $ 1,53 %
53.368
-3.468
-6 % -631.809 $
2020 Q2
24 Quartale
CDC-Symbol
17
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
727 Mio. $
8 Mio. $ 1,23 %
107.636
-1.985
-2 % -144.428 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,19 Mio. $ 1,11 %
20.360
-18
-0,1 % -6.433 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,66 Mio. $ 1,02 %
33.310
-742
-2 % -152.559 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,53 Mio. $ 1 %
13.044
-616
-5 % -296.142 $
2018 Q4
30 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,94 %
44.617
-778
-2 % -116.441 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,7 Mio. $ 0,72 %
19.731
-131
-0,7 % -32.882 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,67 %
18.361
-97
-0,5 % -22.273 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,74 Mio. $ 0,58 %
10.037
+304
+3 % +122.999 $
2019 Q2
28 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,51 %
3.145
+15
+0,5 % +13.177 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Asset Allocation Strategies
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Portfolio-Rückblick von Garrett Wealth Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Garrett Wealth Advisory Group 154 Positionen im Wert von 651 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Garrett Wealth Advisory Group investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Core Fixed Income ETF: 497.752 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF; sie wurde auf 631.809 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Garrett Wealth Advisory Group im Q2 2026 war Avantis Core Fixed Income ETF: 497.752 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Garrett Wealth Advisory Group hat seine Position in Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Garrett Wealth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF und belief sich schätzungsweise auf 631.809 $.
  • Garrett Wealth Advisory Group hat seine Position in Patterson-UTI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.283 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Garrett Wealth Advisory Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 651 Mio. $ aus.
  • Garrett Wealth Advisory Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Garrett Wealth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 651 Mio. $.

Auf Grundlage der von Garrett Wealth Advisory Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .