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Garrett Wealth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.51억
회전율
15.58%
1년 추정 수익률
23.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.1%
1년 예상 수익률
+23.69%
3년 예상 수익률
+66.06%
5년 예상 수익률
+64.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.51억
AUM 성장
+US$8812만
(+16%)
자금 흐름
+US$3055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.25%
보유액
154
신규
20
증가
47
축소
67
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$2063만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+US$118만 |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$117만 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$109만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+US$95.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$68.7만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$63.2만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$42.5만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.68% |
| 2 | 에너지 | 18.86% |
| 3 | 정보기술 | 6.67% |
| 4 | 금융 | 2.83% |
| 5 | 산업재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1.05억 | 16.11% |
5,479,943
+635
| +0% | +US$1.23만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$5855만 | 9% |
752,712
+2,679
| +0.4% | +US$20.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4903만 | 7.54% |
412,059
+3,844
| +0.9% | +US$43.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$4351만 | 6.69% |
805,225
+9,187
| +1% | +US$47.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$4290만 | 6.6% |
572,359
+9,534
| +2% | +US$68.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$4062만 | 6.24% |
806,030
+12,754
| +2% | +US$63.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$2663만 | 4.09% |
461,770
+4,436
| +1% | +US$23.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9억
| US$2353만 | 3.62% |
628,204
+26,478
| +4% | +US$93.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$2084만 | 3.2% |
308,308
+16,290
| +6% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$2061만 | 3.17% |
+497,752
| 신규 | +US$2063만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1799만 | 2.77% |
62,176
-369
| -0.6% | -US$10.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1416만 | 2.18% |
64,522
-562
| -0.9% | -US$11.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$9.6억
| US$1409만 | 2.17% |
279,990
+23,310
| +9% | +US$117만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1385만 | 2.13% |
40,406
-381
| -0.9% | -US$11.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1036만 | 1.59% |
107,404
-1,914
| -2% | -US$18.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$997만 | 1.53% |
53,368
-3,468
| -6% | -US$63.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.27억
| US$800만 | 1.23% |
107,636
-1,985
| -2% | -US$14.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$719만 | 1.11% |
20,360
-18
| -0.1% | -US$6.43천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$666만 | 1.02% |
33,310
-742
| -2% | -US$15.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$653만 | 1% |
13,044
-616
| -5% | -US$29.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$610만 | 0.94% |
44,617
-778
| -2% | -US$11.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$470만 | 0.72% |
19,731
-131
| -0.7% | -US$3.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$434만 | 0.67% |
18,361
-97
| -0.5% | -US$2.23만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$374만 | 0.58% |
10,037
+304
| +3% | +US$12.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$335만 | 0.51% |
3,145
+15
| +0.5% | +US$1.32만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Garrett Wealth Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Garrett Wealth Advisory Group는 US$6.51억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.62억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Garrett Wealth Advisory Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3055만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Core Fixed Income ETF으로, 497,752주를 보유했으며 가치는 US$2061만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF으로, 보유분을 추정 US$63.2만 규모 줄였습니다.
- Garrett Wealth Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Core Fixed Income ETF으로, US$2061만 상당의 497,752주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Garrett Wealth Advisory Group로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Garrett Wealth Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF이며, 추정 감소액은 US$63.2만예요.
- Garrett Wealth Advisory Group는 2026년 2분기에 Patterson-UTI 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Garrett Wealth Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.51억 중 66%를 차지해요.
- Garrett Wealth Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Garrett Wealth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$6.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Garrett Wealth Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.