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Garrett Wealth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.51억
회전율
15.58%
1년 추정 수익률
23.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.1%
1년 예상 수익률
+23.69%
3년 예상 수익률
+66.06%
5년 예상 수익률
+64.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.51억
AUM 성장
+US$8812만
(+16%)
자금 흐름
+US$3055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.25%
보유액
154
신규
20
증가
47
축소
67
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$2063만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+US$118만 |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$117만 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$109만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+US$95.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$68.7만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$63.2만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$42.5만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.68% |
| 2 | 에너지 | 18.86% |
| 3 | 정보기술 | 6.67% |
| 4 | 금융 | 2.83% |
| 5 | 산업재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
US$4413억
| US$255만 | 0.39% |
15,372
-172
| -1% | -US$3.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$249만 | 0.38% |
6,954
+11
| +0.2% | +US$3.96천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$230만 | 0.35% |
6,099
-637
| -9% | -US$25.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$222만 | 0.34% |
3,830
-4
| -0.1% | -US$1.64천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$219만 | 0.34% |
4,304
+5
| +0.1% | +US$2.7천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$205만 | 0.32% |
18,112
-428
| -2% | -US$5.31만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$201만 | 0.31% |
3,564
+353
| +11% | +US$21.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$200만 | 0.31% |
6,116
-280
| -4% | -US$8.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
34
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$192만 | 0.3% |
4,438
+21
| +0.5% | +US$6.38천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$180만 | 0.28% |
6,633
+7
| +0.1% | +US$1.84천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$180만 | 0.28% |
1,502
-11
| -0.7% | -US$1.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$177만 | 0.27% |
8,024
-20
| -0.2% | -US$4.54천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
38
Shell
SHEL
US$3034억
| US$166만 | 0.26% |
21,437
-163
| -0.8% | -US$1.41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
39
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$163만 | 0.25% |
1,389
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.7억
| US$150만 | 0.23% |
43,426
-458
| -1% | -US$1.48만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$147만 | 0.23% |
5,660
-191
| -3% | -US$4.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$142만 | 0.22% |
5,651
-477
| -8% | -US$10.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$135만 | 0.21% |
7,694
-8
| -0.1% | -US$1.55천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
General Dynamics
GD
US$931억
| US$126만 | 0.19% |
3,545
-36
| -1% | -US$1.23만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$124만 | 0.19% |
2,952
-194
| -6% | -US$7.72만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
46
Visa
V
US$7558억
| US$121만 | 0.19% |
3,512
-118
| -3% | -US$3.79만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.63억
| US$118만 | 0.18% |
+49,731
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$112만 | 0.17% |
6,596
-194
| -3% | -US$3.34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$108만 | 0.17% |
4,380
-403
| -8% | -US$9.02만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.29억
| US$104만 | 0.16% |
90,038
+55,574
| +161% | +US$68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Garrett Wealth Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Garrett Wealth Advisory Group는 US$6.51억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.62억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Garrett Wealth Advisory Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3055만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Core Fixed Income ETF으로, 497,752주를 보유했으며 가치는 US$2061만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF으로, 보유분을 추정 US$63.2만 규모 줄였습니다.
- Garrett Wealth Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Core Fixed Income ETF으로, US$2061만 상당의 497,752주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Garrett Wealth Advisory Group로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Garrett Wealth Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF이며, 추정 감소액은 US$63.2만예요.
- Garrett Wealth Advisory Group는 2026년 2분기에 Patterson-UTI 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Garrett Wealth Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.51억 중 66%를 차지해요.
- Garrett Wealth Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Garrett Wealth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$6.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Garrett Wealth Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.