Garrett Wealth Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Garrett Wealth Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Garrett Wealth Advisory Groupは154銘柄を保有し、保有額は$6.51億でした。前四半期の$5.62億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Garrett Wealth Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$3055万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis Core Fixed Income ETFで、保有株数は497,752株、評価額は$2061万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFで、推定$63.2万相当を売却しました。

• Garrett Wealth Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Core Fixed Income ETFで、株数は497,752株、評価額は$2061万でした。
• Garrett Wealth Advisory Groupは2026年第2四半期にEaton Vance Short Duration Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
• Garrett Wealth Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFで、推定$63.2万相当を減らしました。
• Garrett Wealth Advisory Groupは2026年第2四半期にPatterson-UTIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Garrett Wealth Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.51億のポートフォリオの66%を占めています。
• Garrett Wealth Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Garrett Wealth Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$6.51億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のGarrett Wealth Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。