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Garrett Wealth Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.51億
売買回転率
15.58%
推定1年リターン
23.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.1%
1年予想リターン
+23.69%
3年間の予想リターン
+66.06%
5年予想リターン
+64.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.51億
運用資産残高の伸び率
+$8812万
(+16%)
資金フロー
+$3055万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.25%
保有額
154
新規
20
買い増し
47
減少
67
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+$2063万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+$118万 |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+$117万 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$109万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+$95.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+$68.7万 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+$63.2万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$42.5万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$29.6万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.68% |
| 2 | エネルギー | 18.86% |
| 3 | 情報技術 | 6.67% |
| 4 | 金融 | 2.83% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1.05億 | 16.11% |
5,479,943
+635
| +0% | +$1.23万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.5億
| $5855万 | 9% |
752,712
+2,679
| +0.4% | +$20.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4903万 | 7.54% |
412,059
+3,844
| +0.9% | +$43.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $4351万 | 6.69% |
805,225
+9,187
| +1% | +$47.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $4290万 | 6.6% |
572,359
+9,534
| +2% | +$68.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $4062万 | 6.24% |
806,030
+12,754
| +2% | +$63.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $2663万 | 4.09% |
461,770
+4,436
| +1% | +$23.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $2353万 | 3.62% |
628,204
+26,478
| +4% | +$93.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $2084万 | 3.2% |
308,308
+16,290
| +6% | +$109万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $2061万 | 3.17% |
+497,752
| 新規 | +$2063万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1799万 | 2.77% |
62,176
-369
| -0.6% | -$10.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1416万 | 2.18% |
64,522
-562
| -0.9% | -$11.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
$9.6億
| $1409万 | 2.17% |
279,990
+23,310
| +9% | +$117万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1385万 | 2.13% |
40,406
-381
| -0.9% | -$11.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1036万 | 1.59% |
107,404
-1,914
| -2% | -$18.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $997万 | 1.53% |
53,368
-3,468
| -6% | -$63.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
$7.27億
| $800万 | 1.23% |
107,636
-1,985
| -2% | -$14.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $719万 | 1.11% |
20,360
-18
| -0.1% | -$6,433 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $666万 | 1.02% |
33,310
-742
| -2% | -$15.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $653万 | 1% |
13,044
-616
| -5% | -$29.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $610万 | 0.94% |
44,617
-778
| -2% | -$11.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $470万 | 0.72% |
19,731
-131
| -0.7% | -$3.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $434万 | 0.67% |
18,361
-97
| -0.5% | -$2.23万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $374万 | 0.58% |
10,037
+304
| +3% | +$12.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3359億
| $335万 | 0.51% |
3,145
+15
| +0.5% | +$1.32万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Garrett Wealth Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFで、推定$63.2万相当を売却しました。
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- Garrett Wealth Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFで、推定$63.2万相当を減らしました。
- Garrett Wealth Advisory Groupは2026年第2四半期にPatterson-UTIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Garrett Wealth Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.51億のポートフォリオの66%を占めています。
- Garrett Wealth Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Garrett Wealth Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$6.51億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のGarrett Wealth Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。