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Garrett Wealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 651 mi
Giro
15,58%
Retorno est. (1 ano)
23,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,1%
Retorno est. (1 ano)
+23,69%
Retorno est. (3 anos)
+66,06%
Retorno est. (5 anos)
+64,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 651 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,25%
Posição
154
Nova
20
Aumentada
47
Reduzida
67
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+US$ 951 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 687 mil |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 632 mil |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 425 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,68% |
| 2 | Energia | 18,86% |
| 3 | Tecnologia | 6,67% |
| 4 | Financeiro | 2,83% |
| 5 | Industriais | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 105 mi | 16,11% |
5.479.943
+635
| +0% | +US$ 12,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,65 bi
| US$ 58,6 mi | 9% |
752.712
+2.679
| +0,4% | +US$ 203 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 49 mi | 7,54% |
412.059
+3.844
| +0,9% | +US$ 439 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 43,5 mi | 6,69% |
805.225
+9.187
| +1% | +US$ 478 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 42,9 mi | 6,6% |
572.359
+9.534
| +2% | +US$ 688 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 40,6 mi | 6,24% |
806.030
+12.754
| +2% | +US$ 632 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 26,6 mi | 4,09% |
461.770
+4.436
| +1% | +US$ 237 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 23,5 mi | 3,62% |
628.204
+26.478
| +4% | +US$ 939 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 20,8 mi | 3,2% |
308.308
+16.290
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 20,6 mi | 3,17% |
+497.752
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18 mi | 2,77% |
62.176
-369
| -0,6% | -US$ 106 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 14,2 mi | 2,18% |
64.522
-562
| -0,9% | -US$ 118 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$ 962 mi
| US$ 14,1 mi | 2,17% |
279.990
+23.310
| +9% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 13,9 mi | 2,13% |
40.406
-381
| -0,9% | -US$ 114 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 10,4 mi | 1,59% |
107.404
-1.914
| -2% | -US$ 182 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 10 mi | 1,53% |
53.368
-3.468
| -6% | -US$ 632 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 727 mi
| US$ 8 mi | 1,23% |
107.636
-1.985
| -2% | -US$ 144 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,19 mi | 1,11% |
20.360
-18
| -0,1% | -US$ 6,43 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,66 mi | 1,02% |
33.310
-742
| -2% | -US$ 153 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,53 mi | 1% |
13.044
-616
| -5% | -US$ 296 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,1 mi | 0,94% |
44.617
-778
| -2% | -US$ 116 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,7 mi | 0,72% |
19.731
-131
| -0,7% | -US$ 32,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,34 mi | 0,67% |
18.361
-97
| -0,5% | -US$ 22,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,74 mi | 0,58% |
10.037
+304
| +3% | +US$ 123 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,35 mi | 0,51% |
3.145
+15
| +0,5% | +US$ 13,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Garrett Wealth Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Garrett Wealth Advisory Group detinha 154 posições avaliadas em US$ 651 mi, alta de 16% em relação a US$ 562 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Garrett Wealth Advisory Group alocou US$ 30,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Core Fixed Income ETF: 497.752 ações no valor de US$ 20,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, com um corte estimado de US$ 632 mil.
- A maior compra de Garrett Wealth Advisory Group no T2 2026 foi Avantis Core Fixed Income ETF: 497.752 ações no valor de US$ 20,6 mi.
- Garrett Wealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Garrett Wealth Advisory Group em T2 2026 foi em State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, com um corte estimado de US$ 632 mil.
- Garrett Wealth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Patterson-UTI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 687 mil.
- As dez maiores posições de Garrett Wealth Advisory Group representam 66% de sua carteira de US$ 651 mi no T2 2026.
- Garrett Wealth Advisory Group abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Garrett Wealth Advisory Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 651 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Garrett Wealth Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.