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Centric Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
2,87%
Retorno est. (1 ano)
21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,82%
Retorno est. (1 ano)
+21%
Retorno est. (3 anos)
+44,35%
Retorno est. (5 anos)
+56,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 142 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
209
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 24,5 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 20,7 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 17 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 9,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,48% |
| 2 | Tecnologia | 13,03% |
| 3 | Industriais | 12,98% |
| 4 | Saúde | 7,08% |
| 5 | Financeiro | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 49,3 mi | 7,66% |
480.457
+235.399
| +96% | +US$ 24,5 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 41,8 mi | 6,49% |
60.977
+31.063
| +104% | +US$ 20,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 31,2 mi | 4,84% |
310.239
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 27 mi | 4,2% |
252.918
+131.985
| +109% | +US$ 13,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,5 mi | 2,88% |
66.927
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 16,7 mi | 2,6% |
+220.113
| Nova | +US$ 17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 15,3 mi | 2,38% |
180.068
+112.756
| +168% | +US$ 9,44 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 15,2 mi | 2,36% |
39.178
+17.425
| +80% | +US$ 6,46 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$ 1,21 bi
| US$ 14,4 mi | 2,24% |
411.612
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,6 mi | 1,81% |
31.189
+21.201
| +212% | +US$ 7,58 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$ 190 mi
| US$ 10,3 mi | 1,6% |
189.528
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 10,2 mi | 1,58% |
47.725
+24.346
| +104% | +US$ 4,83 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 9,7 mi | 1,51% |
132.533
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,5 mi | 1,48% |
79.456
+43.493
| +121% | +US$ 5,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,34 mi | 1,45% |
47.040
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 9,12 mi | 1,42% |
418.846
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,97 mi | 1,39% |
9.262
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 8,69 mi | 1,35% |
351.983
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,6 mi | 1,34% |
20.794
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 7,78 mi | 1,21% |
27.680
+14.888
| +116% | +US$ 3,91 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,73 mi | 1,2% |
106.459
+72.536
| +214% | +US$ 5,32 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,6 mi | 1,18% |
241.204
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,03 mi | 1,09% |
20.065
+10.995
| +121% | +US$ 3,53 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 6,76 mi | 1,05% |
29.837
+16.250
| +120% | +US$ 3,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,35 bi
| US$ 6,54 mi | 1,02% |
24.280
+7.127
| +42% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Centric Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Centric Wealth Management detinha 209 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 28% em relação a US$ 501 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Centric Wealth Management alocou US$ 125 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 220.113 ações no valor de US$ 16,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 8,42 mi.
- A maior compra de Centric Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 220.113 ações no valor de US$ 16,7 mi.
- Centric Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,5 mi.
- A maior redução de Centric Wealth Management em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Centric Wealth Management representam 37% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Centric Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Centric Wealth Management subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Centric Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.