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Centric Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
2.87%
1년 추정 수익률
21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.82%
1년 예상 수익률
+21%
3년 예상 수익률
+44.35%
5년 예상 수익률
+56.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.42억
(+28%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
209
신규
6
증가
24
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$2447만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2071만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1699만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1349만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$944만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$842만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.03% |
| 3 | 산업재 | 12.98% |
| 4 | 건강관리 | 7.08% |
| 5 | 금융 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$4929만 | 7.66% |
480,457
+235,399
| +96% | +US$2447만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4177만 | 6.49% |
60,977
+31,063
| +104% | +US$2071만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$3115만 | 4.84% |
310,239
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$2703만 | 4.2% |
252,918
+131,985
| +109% | +US$1349만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1853만 | 2.88% |
66,927
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$1675만 | 2.6% |
+220,113
| 신규 | +US$1699만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1528만 | 2.38% |
180,068
+112,756
| +168% | +US$944만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1517만 | 2.36% |
39,178
+17,425
| +80% | +US$646만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1억
| US$1444만 | 2.24% |
411,612
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1161만 | 1.81% |
31,189
+21,201
| +212% | +US$758만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.9억
| US$1029만 | 1.6% |
189,528
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$1017만 | 1.58% |
47,725
+24,346
| +104% | +US$483만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$971만 | 1.51% |
132,533
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$954만 | 1.48% |
79,456
+43,493
| +121% | +US$540만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$934만 | 1.45% |
47,040
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$912만 | 1.42% |
418,846
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$897만 | 1.39% |
9,262
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$869만 | 1.35% |
351,983
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$860만 | 1.34% |
20,794
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$778만 | 1.21% |
27,680
+14,888
| +116% | +US$391만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$773만 | 1.2% |
106,459
+72,536
| +214% | +US$532만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$760만 | 1.18% |
241,204
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$703만 | 1.09% |
20,065
+10,995
| +121% | +US$353만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
Waste Management
WM
US$907억
| US$676만 | 1.05% |
29,837
+16,250
| +120% | +US$361만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5억
| US$654만 | 1.02% |
24,280
+7,127
| +42% | +US$190만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Centric Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centric Wealth Management는 US$6.43억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.01억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Centric Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, 220,113주를 보유했으며 가치는 US$1675만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Booking.com으로, 보유분을 추정 US$842만 규모 줄였습니다.
- Centric Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, US$1675만 상당의 220,113주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Centric Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2447만 규모예요.
- Centric Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$842만예요.
- Centric Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 37%를 차지해요.
- Centric Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Centric Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Centric Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.