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Centric Wealth Management

Centric Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 643 Mio. $ Umschlag 2,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+142 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
19,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
209
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+24,5 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+20,7 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+17 Mio. $
4
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+13,5 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+9,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+8,42 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,48 %
2 Technologie 13,03 %
3 Industrie 12,98 %
4 Gesundheitswesen 7,08 %
5 Finanzwesen 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
49,3 Mio. $ 7,66 %
480.457
+235.399
+96 % +24,5 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
41,8 Mio. $ 6,49 %
60.977
+31.063
+104 % +20,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
31,2 Mio. $ 4,84 %
310.239
– –
2025 Q1
5 Quartale
VONV-Symbol
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
27 Mio. $ 4,2 %
252.918
+131.985
+109 % +13,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,5 Mio. $ 2,88 %
66.927
– –
2020 Q1
25 Quartale
VCRB-Symbol
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,6 %
+220.113
Neu +17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,38 %
180.068
+112.756
+168 % +9,44 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,36 %
39.178
+17.425
+80 % +6,46 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
HFSI-Symbol
9
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,21 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,24 %
411.612
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,81 %
31.189
+21.201
+212 % +7,58 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PALC-Symbol
11
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
190 Mio. $
10,3 Mio. $ 1,6 %
189.528
– –
2023 Q4
10 Quartale
WSM-Symbol
12
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,58 %
47.725
+24.346
+104 % +4,83 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
FTLS-Symbol
13
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,51 %
132.533
– –
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,48 %
79.456
+43.493
+121 % +5,4 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,34 Mio. $ 1,45 %
47.040
– –
2020 Q4
22 Quartale
IBDV-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,42 %
418.846
– –
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,97 Mio. $ 1,39 %
9.262
– –
2018 Q4
30 Quartale
SCHR-Symbol
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,35 %
351.983
– –
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,6 Mio. $ 1,34 %
20.794
– –
2020 Q1
25 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,21 %
27.680
+14.888
+116 % +3,91 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,2 %
106.459
+72.536
+214 % +5,32 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,18 %
241.204
– –
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,09 %
20.065
+10.995
+121 % +3,53 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
WM-Symbol
24
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,05 %
29.837
+16.250
+120 % +3,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTWG-Symbol
25
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,02 %
24.280
+7.127
+42 % +1,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Harfst & Associates Sheridan, Wyoming 643 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management VI
Foresite Capital Management VI Larkspur, California 643 Mio. $ AUM 343,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Square Capital
Patient Square Capital Menlo Park, California 646 Mio. $ AUM 291,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centric Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Centric Wealth Management 209 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Centric Wealth Management investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 220.113 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 8,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Centric Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 220.113 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
  • Centric Wealth Management hat seine Position in United Parcel Service in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centric Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 8,42 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Centric Wealth Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
  • Centric Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Centric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centric Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .