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Centric Wealth Management

Centric Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 657 Mio. $ Umschlag 38,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
657 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,72 %
Position
270
Neu
61
Aufgestockt
93
Reduziert
58
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+18,7 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+15,9 Mio. $
3
VBCD-Symbol
Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF
VBCD
+11,6 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+10,1 Mio. $
5
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+7,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+26,2 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+20,6 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+16,2 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+14,8 Mio. $
5
HFSI-Symbol
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
+14,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,9 %
2 Technologie 19,7 %
3 Industrie 9,25 %
4 Gesundheitswesen 7,51 %
5 Finanzwesen 7,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CF-Symbol
51
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,64 %
35.420
+4.739
+15 % +583.848 $
2023 Q4
11 Quartale
MTG-Symbol
52
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,64 %
147.654
+19.900
+16 % +594.061 $
2023 Q1
14 Quartale
WM-Symbol
53
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,63 %
17.579
-12.258
-41 % -2,75 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
PFG-Symbol
54
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,63 %
35.955
+5.261
+17 % +595.669 $
2023 Q1
14 Quartale
VT-Symbol
55
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,63 %
+26.500
Neu +4,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
56
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,63 %
134.903
+20.048
+17 % +635.610 $
2024 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
57
Mastercard
MA
569 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,61 %
6.116
+823
+16 % +462.722 $
2018 Q4
31 Quartale
XLB-Symbol
58
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,61 %
75.446
+3.343
+5 % +171.989 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
59
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,61 %
10.719
-20.470
-66 % -7,67 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SNA-Symbol
60
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,6 %
10.546
+1.523
+17 % +601.131 $
2022 Q3
16 Quartale
XLF-Symbol
61
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,59 %
67.012
+2.176
+3 % +123.361 $
2023 Q4
11 Quartale
AIG-Symbol
62
American International
AIG
42,8 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,57 %
47.422
+9.146
+24 % +706.699 $
2022 Q3
16 Quartale
PALC-Symbol
63
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
189 Mio. $
3,67 Mio. $ 0,56 %
69.410
-120.118
-63 % -6,83 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FTLS-Symbol
64
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,62 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,55 %
48.434
-84.099
-63 % -6,37 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
65
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,54 %
20.839
+4.791
+30 % +828.904 $
2025 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
66
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
3,45 Mio. $ 0,53 %
10.810
+4.228
+64 % +1,59 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
67
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
3,31 Mio. $ 0,5 %
11.492
+5.662
+97 % +1,97 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,49 %
4.253
-9
-0,2 % -6.868 $
2020 Q4
23 Quartale
SMCI-Symbol
69
Super Micro Computer
SMCI
17,8 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,49 %
111.500
-71.500
-39 % -2,43 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
HERD-Symbol
70
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
105 Mio. $
3,17 Mio. $ 0,48 %
61.385
-3.522
-5 % -177.225 $
2023 Q3
12 Quartale
DKS-Symbol
71
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,47 %
20.952
+5.114
+32 % +901.547 $
2018 Q4
31 Quartale
TJX-Symbol
72
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,41 %
19.621
-807
-4 % -116.391 $
2020 Q1
26 Quartale
DVN-Symbol
73
Devon Energy
DVN
52,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,4 %
62.291
+20.244
+48 % +929.171 $
2025 Q4
3 Quartale
VBCF-Symbol
74
Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF
VBCF
39,2 Mio. $
2,49 Mio. $ 0,38 %
+33.851
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
75
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,37 %
20.351
+2.401
+13 % +338.752 $
2018 Q4
31 Quartale
1 2
3
4 5

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Fourth Sail Capital
Fourth Sail Capital Camana Bay Grand Cayman, Cayman Islands 660 Mio. $ AUM 27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Providence Capital Advisors
Providence Capital Advisors Charlotte, North Carolina 660 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthShield Partners
WealthShield Partners Cary, North Carolina 654 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crawford Fund Management
Crawford Fund Management Boston, Massachusetts 653 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stamos Capital Partners
Stamos Capital Partners Menlo Park, California 653 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wick Capital Partners
Wick Capital Partners Wayne, Pennsylvania 663 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centric Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Centric Wealth Management 270 Positionen im Wert von 657 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 643 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Centric Wealth Management für Q3 2026 weist 61 neu, 93 erhöht, 58 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Plus Bond ETF: 245.971 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 26,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Centric Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 245.971 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
  • Centric Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centric Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 26,2 Mio. $.
  • Centric Wealth Management hat seine Position in Hartford Strategic Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centric Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 657 Mio. $ aus.
  • Centric Wealth Management eröffnete 61 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Centric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 657 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centric Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .