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Centric Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
2,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+142 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
209
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+20,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+17 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+9,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,48 % |
| 2 | Technologie | 13,03 % |
| 3 | Industrie | 12,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 6,25 Mio. $ | 0,97 % |
22.987
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
944 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,96 % |
18.116
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
28
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,91 % |
27.968
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
29
Analog Devices
ADI
208 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,87 % |
14.064
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
30
Coinbase
COIN
42,8 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,85 % |
27.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Super Micro Computer
SMCI
23,5 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,79 % |
183.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
933 Mio. $
| 5,08 Mio. $ | 0,79 % |
164.686
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,79 % |
16.502
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
34
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,78 % |
26.240
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
35
Costco
COST
435 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,78 % |
4.935
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,26 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,77 % |
171.071
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,77 % |
32.048
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,75 % |
7.161
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
39
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,73 % |
14.764
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
40
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,72 % |
182.808
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,67 % |
19.345
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
42
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,63 % |
27.945
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
43
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,63 % |
23.364
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,62 % |
85.355
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
45
CF Industries
CF
18,1 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,6 % |
30.681
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,58 % |
114.855
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
| 3,69 Mio. $ | 0,57 % |
9.721
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
48
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,07 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,57 % |
72.103
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,57 % |
8.800
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
50
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,55 % |
26.506
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Centric Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Centric Wealth Management 209 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Centric Wealth Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 220.113 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf KLA; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Centric Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 220.113 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
- Centric Wealth Management hat seine Position in United Parcel Service in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Centric Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Centric Wealth Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Centric Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Centric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Centric Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .