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Centric Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
657 Mio. $
Umschlag
38,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
657 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,72 %
Position
270
Neu
61
Aufgestockt
93
Reduziert
58
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF
VBCD
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+7,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+26,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+16,2 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+14,8 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+14,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,9 % |
| 2 | Technologie | 19,7 % |
| 3 | Industrie | 9,25 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kayne Anderson BDC
KBDC
844 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
79.784
-51.794
| -39 % | -696.251 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,15 % |
2.704
+1.606
| +146 % | +815.466 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
103
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,15 % |
3.074
+370
| +14 % | +122.555 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
104
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 944.862 $ | 0,14 % |
18.692
+12.447
| +199 % | +758.316 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
105
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 934.799 $ | 0,14 % |
2.351
-36.827
| -94 % | -14,8 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
106
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 932.438 $ | 0,14 % |
6.268
+2.743
| +78 % | +379.034 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
107
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 919.234 $ | 0,14 % |
2.601
+1.637
| +170 % | +537.413 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
108
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 911.704 $ | 0,14 % |
+12.060
| Neu | +911.829 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
109
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 911.507 $ | 0,14 % |
1.211
-719
| -37 % | -546.202 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
110
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 896.964 $ | 0,14 % |
10.327
-1.078
| -9 % | -91.183 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
111
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 879.786 $ | 0,13 % |
2.622
+1.548
| +144 % | +536.261 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
112
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 761.480 $ | 0,12 % |
2.348
+805
| +52 % | +268.974 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
113
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 705.744 $ | 0,11 % |
3.082
-1.763
| -36 % | -393.405 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
114
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 690.224 $ | 0,11 % |
8.402
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
115
Revolution Medicines
RVMD
37,3 Mrd. $
| 683.712 $ | 0,1 % |
3.416
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 681.419 $ | 0,1 % |
23.497
+2.138
| +10 % | +62.734 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
117
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 640.382 $ | 0,1 % |
9.073
-581
| -6 % | -39.607 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
118
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 625.943 $ | 0,1 % |
9.788
+5.342
| +120 % | +401.469 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
119
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 621.850 $ | 0,09 % |
587
+194
| +49 % | +166.900 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
120
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 616.291 $ | 0,09 % |
10.381
+3.451
| +50 % | +352.015 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 613.613 $ | 0,09 % |
4.824
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
122
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 604.068 $ | 0,09 % |
1.368
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
123
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 599.654 $ | 0,09 % |
3.479
+2.446
| +237 % | +524.493 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
124
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 587.346 $ | 0,09 % |
614
+177
| +41 % | +173.748 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 582.823 $ | 0,09 % |
5.274
+2.254
| +75 % | +235.359 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Centric Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Centric Wealth Management 270 Positionen im Wert von 657 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 643 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Centric Wealth Management für Q3 2026 weist 61 neu, 93 erhöht, 58 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Plus Bond ETF: 245.971 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 26,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Centric Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 245.971 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
- Centric Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Centric Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 26,2 Mio. $.
- Centric Wealth Management hat seine Position in Hartford Strategic Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Centric Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 657 Mio. $ aus.
- Centric Wealth Management eröffnete 61 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Centric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 657 Mio. $.
Auf Grundlage der von Centric Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .