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Centric Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
657 Mio. $
Umschlag
38,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
657 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,72 %
Position
270
Neu
61
Aufgestockt
93
Reduziert
58
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF
VBCD
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+7,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+26,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+16,2 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+14,8 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+14,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,9 % |
| 2 | Technologie | 19,7 % |
| 3 | Industrie | 9,25 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 580.390 $ | 0,09 % |
3.550
+1.494
| +73 % | +280.778 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
127
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 567.765 $ | 0,09 % |
2.307
+73
| +3 % | +17.335 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
128
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 555.311 $ | 0,08 % |
3.914
+1.442
| +58 % | +198.640 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
129
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,1 Mrd. $
| 550.474 $ | 0,08 % |
8.232
+20
| +0,2 % | +1.544 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
130
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 544.900 $ | 0,08 % |
7.747
-1.455
| -16 % | -102.879 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 540.673 $ | 0,08 % |
+597
| Neu | +610.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 540.581 $ | 0,08 % |
+782
| Neu | +497.389 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
953 Mio. $
| 538.001 $ | 0,08 % |
7.100
-7.040
| -50 % | -530.869 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
134
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 537.556 $ | 0,08 % |
2.707
+1.486
| +122 % | +311.820 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
135
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 528.662 $ | 0,08 % |
1.264
-136
| -10 % | -54.270 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
136
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 528.124 $ | 0,08 % |
349
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
137
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 509.839 $ | 0,08 % |
+1.724
| Neu | +476.701 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,6 Mrd. $
| 502.243 $ | 0,08 % |
+23.198
| Neu | +508.783 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 502.152 $ | 0,08 % |
+2.269
| Neu | +708.498 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 501.779 $ | 0,08 % |
413
+144
| +54 % | +157.268 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
141
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
| 489.562 $ | 0,07 % |
828
+236
| +40 % | +152.224 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
142
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 483.954 $ | 0,07 % |
4.422
+1.855
| +72 % | +191.413 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
143
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,08 Mrd. $
| 473.080 $ | 0,07 % |
+5.301
| Neu | +478.119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 468.925 $ | 0,07 % |
2.306
-492
| -18 % | -101.527 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
145
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 468.871 $ | 0,07 % |
1.417
+288
| +26 % | +102.486 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
146
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 466.311 $ | 0,07 % |
+3.915
| Neu | +401.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 463.810 $ | 0,07 % |
1.338
-913
| -41 % | -319.597 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
148
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,03 Mrd. $
| 463.393 $ | 0,07 % |
6.177
-213.936
| -97 % | -16,2 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 461.843 $ | 0,07 % |
+640
| Neu | +380.200 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 458.718 $ | 0,07 % |
996
+440
| +79 % | +167.956 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Centric Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Centric Wealth Management 270 Positionen im Wert von 657 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 643 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Centric Wealth Management für Q3 2026 weist 61 neu, 93 erhöht, 58 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Plus Bond ETF: 245.971 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 26,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Centric Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 245.971 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
- Centric Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Centric Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 26,2 Mio. $.
- Centric Wealth Management hat seine Position in Hartford Strategic Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Centric Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 657 Mio. $ aus.
- Centric Wealth Management eröffnete 61 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Centric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 657 Mio. $.
Auf Grundlage der von Centric Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .