Centric Wealth Management
EZM-Symbol

Centric Wealth Managements WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Centric Wealth Management Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,06 Mio. $ Kaufen
14.140
+7.080
+100 % +512.947 $ 0,16 % 95
2026
Q1 		504.645 $ Kaufen
7.060
+17
+0,2 % +1.175 $ 0,1 % 130
2025
Q4 		490.035 $ Kaufen
7.043
+25
+0,4 % +1.651 $ 0,1 % 128
2025
Q3 		455.265 $ Kaufen
7.018
+23
+0,3 % +1.486 $ 0,1 % 128
2025
Q2 		437.306 $ Verkaufen
6.995
-272
-4 % -16.014 $ 0,1 % 126
2025
Q1 		433.120 $ Kaufen
7.267
+17
+0,2 % +1.062 $ 0,11 % 120
2024
Q4 		453.213 $ Kaufen
7.250
+22
+0,3 % +1.410 $ 0,12 % 120
2024
Q3 		477.547 $ Kaufen
7.228
+17
+0,2 % +1.019 $ 0,13 % 115
2024
Q2 		446.202 $ Kaufen
7.211
+20
+0,3 % +1.170 $ 0,13 % 110
2024
Q1 		412.104 $ Kaufen
7.191
+19
+0,3 % +1.091 $ 0,13 % 105
2023
Q4 		398.831 $ Kaufen
7.172
+26
+0,4 % +1.344 $ 0,13 % 103
2023
Q3 		362.604 $ Kaufen
7.146
+21
+0,3 % +1.118 $ 0,15 % 83
2023
Q2 		379.427 $ Verkaufen
7.125
-10
-0,1 % -496 $ 0,15 % 81
2023
Q1 		354.895 $ Kaufen
7.135
+16
+0,2 % +826 $ 0,15 % 79
2022
Q4 		346.117 $ Kaufen
7.119
+30
+0,4 % +1.461 $ 0,18 % 75
2022
Q3 		312.000 $ Verkaufen
7.089
-1.549
-18 % -75.406 $ 0,12 % 94
2022
Q2 		397.000 $ Verkaufen
8.638
-48
-0,6 % -2.433 $ 0,15 % 93
2022
Q1 		475.000 $ Kaufen
8.686
+19
+0,2 % +1.031 $ 0,15 % 96
2021
Q4 		488.000 $ Kaufen
8.667
+13
+0,2 % +715 $ 0,16 % 98
2021
Q3 		450.000 $ Verkaufen
8.654
-1.103
-11 % -58.040 $ 0,17 % 99
2021
Q2 		511.000 $ Kaufen
9.757
+26
+0,3 % +1.377 $ 0,18 % 95
2021
Q1 		496.000 $ Verkaufen
9.731
-25
-0,3 % -1.200 $ 0,14 % 140
2020
Q4 		424.000 $ Verkaufen
9.756
-4.893
-33 % -194.342 $ 0,13 % 136
2020
Q3 		559.000 $ Kaufen
14.649
+3.349
+30 % +115.221 $ 0,42 % 60
2020
Q2 		368.000 $ Verkaufen
11.300
-3.349
-23 % -102.062 $ 0,19 % 95
2020
Q1 		559.000 $ Kaufen
+14.649
Neu +541.937 $ 0,42 % 60
2019
Q4 		– Verkaufen
-14.649
Geschlossen -559.000 $ – 111
2019
Q3 		559.000 $ Verkaufen
14.649
-266
-2 % -10.416 $ 0,42 % 60
2019
Q2 		597.000 $ Kaufen
14.915
+54
+0,4 % +2.143 $ 0,52 % 52
2019
Q1 		585.000 $ Halten
14.861
– – 0,54 % 50
2018
Q4 		510.000 $ Kaufen
+14.861
Neu +558.684 $ 0,45 % 59

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freedom Investment Management
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consolidated Planning Corp
Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California 21,7 Mrd. $ AUM 77,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Centric Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Centric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q2 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 512.947 $ und erhöhte die Position damit auf 14.140 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Centric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Centric Wealth Management 14.140 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Centric Wealth Management kaufte im Q2 2026 7.080 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im geschätzten Wert von 512.947 $.
  • WisdomTree US MidCap Fund machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Centric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 95.
  • Centric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Centric Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .