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Centric Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
657 Mio. $
Umschlag
38,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
657 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,72 %
Position
270
Neu
61
Aufgestockt
93
Reduziert
58
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF
VBCD
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+7,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+26,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+16,2 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+14,8 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+14,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,9 % |
| 2 | Technologie | 19,7 % |
| 3 | Industrie | 9,25 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,36 % |
3.715
+2.591
| +231 % | +1,62 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
77
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,33 % |
2.915
+978
| +50 % | +928.997 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
78
MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETNs due Feb 17 2045
FNGU
2,02 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
85.965
+12.747
| +17 % | +392.169 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
79
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,31 % |
20.595
+961
| +5 % | +86.978 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,29 % |
10.981
+8.231
| +299 % | +1,52 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
81
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,31 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,28 % |
50.200
+37
| +0,1 % | +1.347 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
82
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,41 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,27 % |
6.820
-17.460
| -72 % | -4,81 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
83
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,26 % |
10.173
+2.099
| +26 % | +307.581 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
84
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
11.220
+10.213
| +1.014 % | +2 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
85
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,24 % |
15.618
-882
| -5 % | -87.405 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
86
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
+8.486
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
87
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,24 % |
15.816
+4.458
| +39 % | +502.245 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
88
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,13 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,23 % |
8.166
+556
| +7 % | +101.803 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,22 % |
+37.757
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
90
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,2 % |
4.671
+270
| +6 % | +71.066 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
91
Once Upon a Farm PBC
OFRM
427 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,2 % |
+128.206
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
MAIA Biotechnology
MAIA
62,4 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,19 % |
1.167.070
+370.347
| +46 % | +498.228 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
93
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,19 % |
6.557
-829
| -11 % | -127.302 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
94
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,18 % |
3.388
-2.761
| -45 % | -931.928 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,18 % |
+8.800
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
96
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,17 % |
6.043
+2.345
| +63 % | +498.250 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
97
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,17 % |
1.870
+858
| +85 % | +727.680 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,16 % |
2.812
-5.988
| -68 % | -2,34 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
99
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,96 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,16 % |
5.814
-40
| -0,7 % | -7.401 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
100
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,16 % |
36.353
+7.076
| +24 % | +188.202 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Centric Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Centric Wealth Management 270 Positionen im Wert von 657 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 643 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Centric Wealth Management für Q3 2026 weist 61 neu, 93 erhöht, 58 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Plus Bond ETF: 245.971 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 26,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Centric Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 245.971 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
- Centric Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Centric Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 26,2 Mio. $.
- Centric Wealth Management hat seine Position in Hartford Strategic Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Centric Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 657 Mio. $ aus.
- Centric Wealth Management eröffnete 61 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Centric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 657 Mio. $.
Auf Grundlage der von Centric Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .