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Providence Capital Advisors

Providence Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 660 Mio. $ Umschlag 48,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
660 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
387
Neu
187
Aufgestockt
54
Reduziert
53
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+9,23 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+8,3 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+8,28 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+7,68 Mio. $
5
WM-Symbol
Waste Management
WM
+7,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+13,2 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+9,5 Mio. $
3
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+8,47 Mio. $
4
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+8,47 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+8,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,74 %
2 Sonstiges 14,08 %
3 Finanzwesen 13,07 %
4 Gesundheitswesen 11,09 %
5 Industrie 9,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,6 Mio. $ 4,03 %
92.030
+6.350
+7 % +1,82 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23,2 Mio. $ 3,51 %
115.806
-63
-0,1 % -12.953 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
22,8 Mio. $ 3,45 %
64.506
+117
+0,2 % +41.815 $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22 Mio. $ 3,33 %
29.342
+1.260
+4 % +917.528 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,4 Mio. $ 2,94 %
51.969
+102
+0,2 % +41.269 $
2017 Q4
34 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
16 Mio. $ 2,42 %
46.895
-126
-0,3 % -28.841 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,7 Mio. $ 2,22 %
61.611
-22.856
-27 % -5,74 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,15 %
43.280
+1.531
+4 % +475.449 $
2017 Q4
34 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,9 %
130.045
+6.212
+5 % +596.682 $
2017 Q4
34 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,75 %
202.543
+3.314
+2 % +176.250 $
2017 Q4
34 Quartale
QCOM-Symbol
11
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,53 %
54.700
-700
-1 % -130.900 $
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
12
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,49 %
15.553
+28
+0,2 % +16.218 $
2022 Q3
15 Quartale
PLD-Symbol
13
Prologis
PLD
120 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,49 %
72.648
+24
+0 % +3.403 $
2020 Q4
22 Quartale
TMO-Symbol
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,48 %
19.539
+11
+0,1 % +5.281 $
2017 Q4
34 Quartale
BN-Symbol
15
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,47 %
227.243
-244
-0,1 % -10.910 $
2017 Q4
34 Quartale
LIN-Symbol
16
Linde
LIN
230 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,46 %
18.522
+35
+0,2 % +17.727 $
2020 Q3
23 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
219 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,44 %
33.805
+32.930
+3.763 % +8,3 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
PWR-Symbol
18
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
9,41 Mio. $ 1,42 %
13.062
-2.704
-17 % -1,85 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SLB-Symbol
19
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,37 %
195.278
-111
-0,1 % -5.949 $
2022 Q3
15 Quartale
ZBRA-Symbol
20
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,37 %
34.347
+115
+0,3 % +27.045 $
2017 Q4
34 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,34 %
20.827
+20
+0,1 % +8.065 $
2018 Q3
31 Quartale
NKE-Symbol
22
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,33 %
213.678
+82.071
+62 % +3,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,32 %
24.638
-8
-0 % -2.603 $
2017 Q4
34 Quartale
SYY-Symbol
24
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,28 %
+101.500
Neu +7,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,25 %
100.056
+20.300
+25 % +1,63 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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Fourth Sail Capital Camana Bay Grand Cayman, Cayman Islands 660 Mio. $ AUM 27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Partners in Financial Planning
Partners in Financial Planning Salem, Virginia 660 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brady Martz Wealth Solutions
Brady Martz Wealth Solutions Grand Forks, North Dakota 662 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Financial Advisors
West Financial Advisors Des Moines, Iowa 659 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pandi LLC
Pandi LLC Leawood, Kansas 658 Mio. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wick Capital Partners
Wick Capital Partners Wayne, Pennsylvania 663 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Providence Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Providence Capital Advisors 387 Positionen im Wert von 660 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Providence Capital Advisors für Q2 2026 weist 187 neu, 54 erhöht, 53 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Netflix: 104.820 Aktien im Wert von 7,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 13,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Providence Capital Advisors im Q2 2026 war Netflix: 104.820 Aktien im Wert von 7,48 Mio. $.
  • Providence Capital Advisors hat seine Position in IBM in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Providence Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
  • Providence Capital Advisors hat seine Position in Phillips 66 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Providence Capital Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 660 Mio. $ aus.
  • Providence Capital Advisors eröffnete 187 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Providence Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 660 Mio. $.

Auf Grundlage der von Providence Capital Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .