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Atlas Legacy Advisors

Atlas Legacy Advisors Portfolio-Positionen

AUM 678 Mio. $ Umschlag 18,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
678 Mio. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
Kapitalfluss
+40 Mio. $
Kapitalfluss %
5,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,56 %
Position
225
Neu
30
Aufgestockt
131
Reduziert
42
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,53 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,91 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,53 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,01 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+5,91 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,28 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+485.018 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+479.780 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+425.775 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,96 %
2 Technologie 8,52 %
3 Finanzwesen 4,24 %
4 Kommunikationsdienste 2,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYW-Symbol
1
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
61,8 Mio. $ 9,13 %
246.172
+8.047
+3 % +1,85 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
43,7 Mio. $ 6,44 %
63.587
+927
+1 % +617.972 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
39,9 Mio. $ 5,89 %
53.317
+2.085
+4 % +1,52 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
27,1 Mio. $ 4 %
89.343
-8.045
-8 % -2,28 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EEM-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
26,5 Mio. $ 3,91 %
387.507
+14.418
+4 % +941.684 $
2024 Q4
6 Quartale
RWL-Symbol
6
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
25,7 Mio. $ 3,8 %
201.381
+3.175
+2 % +394.320 $
2025 Q1
5 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,61 %
147.000
-53.960
-27 % -5,91 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
17,2 Mio. $ 2,54 %
61.151
+12.356
+25 % +3,53 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,43 %
149.304
+2.288
+2 % +240.644 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,83 %
128.198
+3.700
+3 % +355.397 $
2025 Q1
5 Quartale
VHT-Symbol
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,8 %
40.787
+874
+2 % +242.985 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,72 %
15.593
+511
+3 % +370.479 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,7 %
72.780
-33
-0 % -5.157 $
2024 Q4
6 Quartale
CMF-Symbol
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,15 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,69 %
198.228
-34
-0 % -1.947 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,67 %
53.336
+608
+1 % +124.424 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,52 %
29.740
+7.080
+31 % +2,53 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,51 %
52.680
+14.152
+37 % +2,91 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XMMO-Symbol
18
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,86 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,49 %
59.242
+811
+1 % +132.275 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,43 %
24.770
+4.957
+25 % +2,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,29 %
113.600
+1.513
+1 % +111.015 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,29 %
58.894
+1.351
+2 % +185.405 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGU-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,22 %
50.505
+2.461
+5 % +389.097 $
2024 Q4
6 Quartale
GTO-Symbol
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,17 %
169.600
+5.279
+3 % +247.655 $
2025 Q1
5 Quartale
PXH-Symbol
24
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,02 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,1 %
268.027
+13.941
+5 % +397.769 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
7,17 Mio. $ 1,06 %
30.310
+7.462
+33 % +1,87 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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SFA
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CNBTD
Citizens National Bank Trust Department Meridian, Mississippi 680 Mio. $ AUM 46,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SevenBridge Financial Group
SevenBridge Financial Group Harrisburg, Pennsylvania 680 Mio. $ AUM 30,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cadinha & Co
Cadinha & Co Honolulu, Hawaii 675 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atlas Legacy Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Atlas Legacy Advisors 225 Positionen im Wert von 678 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 550 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Atlas Legacy Advisors investierte 40 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 131 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Triple Flag Precious Metals: 25.000 Aktien im Wert von 749.250 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 5,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Atlas Legacy Advisors im Q2 2026 war Triple Flag Precious Metals: 25.000 Aktien im Wert von 749.250 $.
  • Atlas Legacy Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlas Legacy Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,91 Mio. $.
  • Atlas Legacy Advisors hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 479.780 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlas Legacy Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 678 Mio. $ aus.
  • Atlas Legacy Advisors eröffnete 30 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Atlas Legacy Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 678 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlas Legacy Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .