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Aspen Grove Capital

Aspen Grove Capital Portfolio-Positionen

AUM 694 Mio. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
694 Mio. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
Kapitalfluss
+109 Mio. $
Kapitalfluss %
15,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,78 %
Position
225
Neu
25
Aufgestockt
91
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+60,4 Mio. $
2
FWONA-Symbol
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
+28,8 Mio. $
3
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+16,7 Mio. $
4
CBRS-Symbol
Cerebras Systems
CBRS
+1,25 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+666.178 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,13 Mio. $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+1,01 Mio. $
3
PPH-Symbol
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
+954.703 $
4
VLY-Symbol
Valley National Bancorp
VLY
+560.688 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+547.285 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,61 %
2 Kommunikationsdienste 27,62 %
3 Technologie 9,57 %
4 Finanzwesen 7,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FWONK-Symbol
1
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
64,3 Mio. $ 9,25 %
+675.346
Neu +60,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
59,3 Mio. $ 8,54 %
79.367
+53
+0,1 % +38.425 $
2022 Q4
14 Quartale
FWONA-Symbol
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
30,7 Mio. $ 4,42 %
+350.317
Neu +28,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,4 Mio. $ 4,37 %
40.563
+106
+0,3 % +77.189 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
28,6 Mio. $ 4,12 %
80.154
+24
+0 % +8.639 $
2022 Q4
14 Quartale
AXON-Symbol
6
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
27,6 Mio. $ 3,97 %
49.200
+39.973
+433 % +16,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BKNG-Symbol
7
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,83 %
149.398
+73
+0 % +12.453 $
2024 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
26,2 Mio. $ 3,77 %
367.542
+3.527
+1 % +245.677 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
26,1 Mio. $ 3,76 %
70.563
+144
+0,2 % +51.489 $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
25,9 Mio. $ 3,73 %
46.008
-292
-0,6 % -178.553 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
25 Mio. $ 3,6 %
70.823
+1.333
+2 % +476.402 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,7 Mio. $ 2,84 %
68.187
+2.329
+4 % +666.178 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
17 Mio. $ 2,45 %
71.910
-47
-0,1 % -10.792 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,8 Mio. $ 2,28 %
22.998
-1.691
-7 % -1,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,7 Mio. $ 2,25 %
65.681
-103
-0,2 % -25.854 $
2022 Q4
14 Quartale
VLY-Symbol
16
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,21 %
1.039.625
-41.275
-4 % -560.688 $
2023 Q2
12 Quartale
VT-Symbol
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
14 Mio. $ 2,01 %
88.904
+1.879
+2 % +286.683 $
2022 Q4
14 Quartale
EWW-Symbol
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,49 %
137.120
+1.458
+1 % +113.142 $
2022 Q4
14 Quartale
LBRDK-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
9,6 Mio. $ 1,38 %
288.156
– –
2026 Q1
1 Quartal
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,18 %
29.020
– –
2022 Q4
14 Quartale
INDA-Symbol
21
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,13 %
159.411
– –
2023 Q3
11 Quartale
SDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,1 %
50.310
+8
+0 % +1.192 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,29 Mio. $ 0,91 %
16.868
+121
+0,7 % +48.957 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,07 Mio. $ 0,87 %
30.343
+165
+0,5 % +33.925 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,74 Mio. $ 0,83 %
15.199
+63
+0,4 % +25.260 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
IPG Investment Advisors San Diego, California 696 Mio. $ AUM 46,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brickley Wealth Management
Brickley Wealth Management San Mateo, California 696 Mio. $ AUM 25,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspen Grove Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspen Grove Capital 225 Positionen im Wert von 694 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 514 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Aspen Grove Capital investierte 109 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 675.346 Aktien im Wert von 64,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aspen Grove Capital im Q2 2026 war Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 675.346 Aktien im Wert von 64,3 Mio. $.
  • Aspen Grove Capital hat seine Position in Axon Enterprise in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspen Grove Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Aspen Grove Capital hat seine Position in Vanguard Financials ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspen Grove Capital machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 694 Mio. $ aus.
  • Aspen Grove Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspen Grove Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 694 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspen Grove Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .