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Aspen Grove Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.94億
売買回転率
16%
推定1年リターン
21.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.94%
1年予想リターン
+21.76%
3年間の予想リターン
+90.03%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.94億
運用資産残高の伸び率
+$1.8億
(+35%)
資金フロー
+$1.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.78%
保有額
225
新規
25
買い増し
91
減少
41
解消
11
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+$6039万 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+$2883万 |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$1673万 |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$125万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$66.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$113万 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$101万 |
| 3 |
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
|
+$95.5万 |
| 4 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+$56.1万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$54.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.61% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 27.62% |
| 3 | 情報技術 | 9.57% |
| 4 | 金融 | 7.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$232億
| $6425万 | 9.25% |
+675,346
| 新規 | +$6039万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $5930万 | 8.54% |
79,367
+53
| +0.1% | +$3.84万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$212億
| $3067万 | 4.42% |
+350,317
| 新規 | +$2883万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $3038万 | 4.37% |
40,563
+106
| +0.3% | +$7.72万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $2865万 | 4.12% |
80,154
+24
| +0% | +$8,639 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Axon Enterprise
AXON
$319億
| $2758万 | 3.97% |
49,200
+39,973
| +433% | +$1673万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Booking.com
BKNG
$1232億
| $2663万 | 3.83% |
149,398
+73
| +0% | +$1.25万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $2619万 | 3.77% |
367,542
+3,527
| +1% | +$24.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $2612万 | 3.76% |
70,563
+144
| +0.2% | +$5.15万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $2592万 | 3.73% |
46,008
-292
| -0.6% | -$17.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $2502万 | 3.6% |
70,823
+1,333
| +2% | +$47.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1973万 | 2.84% |
68,187
+2,329
| +4% | +$66.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $1702万 | 2.45% |
71,910
-47
| -0.1% | -$1.08万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1580万 | 2.28% |
22,998
-1,691
| -7% | -$113万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1565万 | 2.25% |
65,681
-103
| -0.2% | -$2.59万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
16
Valley National Bancorp
VLY
$71.2億
| $1535万 | 2.21% |
1,039,625
-41,275
| -4% | -$56.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$818億
| $1396万 | 2.01% |
88,904
+1,879
| +2% | +$28.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$14.9億
| $1032万 | 1.49% |
137,120
+1,458
| +1% | +$11.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $958万 | 1.38% |
288,156
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
IBM
IBM
$2279億
| $816万 | 1.18% |
29,020
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
iShares MSCI India ETF
INDA
$58.8億
| $787万 | 1.13% |
159,411
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $766万 | 1.1% |
50,310
+8
| +0% | +$1,192 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $629万 | 0.91% |
16,868
+121
| +0.7% | +$4.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $607万 | 0.87% |
30,343
+165
| +0.5% | +$3.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $574万 | 0.83% |
15,199
+63
| +0.4% | +$2.53万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
IIA
Aspen Grove Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aspen Grove Capitalは225銘柄を保有し、保有額は$6.94億でした。前四半期の$5.14億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Aspen Grove Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1.09億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち91銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLiberty Media Corporation Series C Common Stockで、保有株数は675,346株、評価額は$6425万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$113万相当を売却しました。
- Aspen Grove Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty Media Corporation Series C Common Stockで、株数は675,346株、評価額は$6425万でした。
- Aspen Grove Capitalは2026年第2四半期にAxon Enterpriseの保有額を最も増やし、増加額は推定$1673万でした。
- Aspen Grove Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$113万相当を減らしました。
- Aspen Grove Capitalは2026年第2四半期にVanguard Financials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aspen Grove Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6.94億のポートフォリオの50%を占めています。
- Aspen Grove Capitalは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Aspen Grove Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$6.94億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAspen Grove Capitalの 13F報告書 に基づいています。