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Aspen Grove Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 694 mi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
21,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,76%
Retorno est. (3 anos)
+90,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 694 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 109 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,78%
Posição
225
Nova
25
Aumentada
91
Reduzida
41
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 60,4 mi |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$ 28,8 mi |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 666 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
|
+US$ 955 mil |
| 4 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+US$ 561 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 547 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,61% |
| 2 | Serviços de comunicação | 27,62% |
| 3 | Tecnologia | 9,57% |
| 4 | Financeiro | 7,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 23,2 bi
| US$ 64,3 mi | 9,25% |
+675.346
| Nova | +US$ 60,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 59,3 mi | 8,54% |
79.367
+53
| +0,1% | +US$ 38,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 21,2 bi
| US$ 30,7 mi | 4,42% |
+350.317
| Nova | +US$ 28,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 30,4 mi | 4,37% |
40.563
+106
| +0,3% | +US$ 77,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 28,6 mi | 4,12% |
80.154
+24
| +0% | +US$ 8,64 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,9 bi
| US$ 27,6 mi | 3,97% |
49.200
+39.973
| +433% | +US$ 16,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 26,6 mi | 3,83% |
149.398
+73
| +0% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 26,2 mi | 3,77% |
367.542
+3.527
| +1% | +US$ 246 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 26,1 mi | 3,76% |
70.563
+144
| +0,2% | +US$ 51,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 25,9 mi | 3,73% |
46.008
-292
| -0,6% | -US$ 179 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 25 mi | 3,6% |
70.823
+1.333
| +2% | +US$ 476 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 19,7 mi | 2,84% |
68.187
+2.329
| +4% | +US$ 666 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 17 mi | 2,45% |
71.910
-47
| -0,1% | -US$ 10,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 15,8 mi | 2,28% |
22.998
-1.691
| -7% | -US$ 1,13 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 15,7 mi | 2,25% |
65.681
-103
| -0,2% | -US$ 25,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,12 bi
| US$ 15,3 mi | 2,21% |
1.039.625
-41.275
| -4% | -US$ 561 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,8 bi
| US$ 14 mi | 2,01% |
88.904
+1.879
| +2% | +US$ 287 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,49 bi
| US$ 10,3 mi | 1,49% |
137.120
+1.458
| +1% | +US$ 113 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 9,6 mi | 1,38% |
288.156
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 8,16 mi | 1,18% |
29.020
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,88 bi
| US$ 7,87 mi | 1,13% |
159.411
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 7,66 mi | 1,1% |
50.310
+8
| +0% | +US$ 1,19 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 6,29 mi | 0,91% |
16.868
+121
| +0,7% | +US$ 49 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 6,07 mi | 0,87% |
30.343
+165
| +0,5% | +US$ 33,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 5,74 mi | 0,83% |
15.199
+63
| +0,4% | +US$ 25,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IIA
Revisão da carteira de Aspen Grove Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aspen Grove Capital detinha 225 posições avaliadas em US$ 694 mi, alta de 35% em relação a US$ 514 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Aspen Grove Capital alocou US$ 109 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 91 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 675.346 ações no valor de US$ 64,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior compra de Aspen Grove Capital no T2 2026 foi Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 675.346 ações no valor de US$ 64,3 mi.
- Aspen Grove Capital foi quem mais aumentou sua posição em Axon Enterprise no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,7 mi.
- A maior redução de Aspen Grove Capital em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- Aspen Grove Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Financials ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Aspen Grove Capital representam 50% de sua carteira de US$ 694 mi no T2 2026.
- Aspen Grove Capital abriu 25 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aspen Grove Capital subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 694 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspen Grove Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.