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Aspen Grove Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
16%
1년 추정 수익률
21.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.94%
1년 예상 수익률
+21.76%
3년 예상 수익률
+90.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
+US$1.8억
(+35%)
자금 흐름
+US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.78%
보유액
225
신규
25
증가
91
축소
41
청산됨
11
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$6039만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$2883만 |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$1673만 |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$125만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$66.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$113만 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$101만 |
| 3 |
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
|
+US$95.5만 |
| 4 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+US$56.1만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$54.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.61% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 27.62% |
| 3 | 정보기술 | 9.57% |
| 4 | 금융 | 7.71% |
| 5 | 임의소비재 | 7.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$227억
| US$6425만 | 9.25% |
+675,346
| 신규 | +US$6039만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185억
| US$5930만 | 8.54% |
79,367
+53
| +0.1% | +US$3.84만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$208억
| US$3067만 | 4.42% |
+350,317
| 신규 | +US$2883만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$3038만 | 4.37% |
40,563
+106
| +0.3% | +US$7.72만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$2865만 | 4.12% |
80,154
+24
| +0% | +US$8.64천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Axon Enterprise
AXON
US$311억
| US$2758만 | 3.97% |
49,200
+39,973
| +433% | +US$1673만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$2663만 | 3.83% |
149,398
+73
| +0% | +US$1.25만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$2619만 | 3.77% |
367,542
+3,527
| +1% | +US$24.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6925억
| US$2612만 | 3.76% |
70,563
+144
| +0.2% | +US$5.15만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$2592만 | 3.73% |
46,008
-292
| -0.6% | -US$17.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$2502만 | 3.6% |
70,823
+1,333
| +2% | +US$47.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1973만 | 2.84% |
68,187
+2,329
| +4% | +US$66.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1702만 | 2.45% |
71,910
-47
| -0.1% | -US$1.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1580만 | 2.28% |
22,998
-1,691
| -7% | -US$113만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$1565만 | 2.25% |
65,681
-103
| -0.2% | -US$2.59만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
16
Valley National Bancorp
VLY
US$69.7억
| US$1535만 | 2.21% |
1,039,625
-41,275
| -4% | -US$56.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$815억
| US$1396만 | 2.01% |
88,904
+1,879
| +2% | +US$28.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.9억
| US$1032만 | 1.49% |
137,120
+1,458
| +1% | +US$11.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$958만 | 1.38% |
288,156
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2236억
| US$816만 | 1.18% |
29,020
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.4억
| US$787만 | 1.13% |
159,411
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$766만 | 1.1% |
50,310
+8
| +0% | +US$1.19천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$629만 | 0.91% |
16,868
+121
| +0.7% | +US$4.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$607만 | 0.87% |
30,343
+165
| +0.5% | +US$3.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$574만 | 0.83% |
15,199
+63
| +0.4% | +US$2.53만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
IIA
Aspen Grove Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aspen Grove Capital는 US$6.94억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.14억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Aspen Grove Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.09억을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 91개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock으로, 675,346주를 보유했으며 가치는 US$6425만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 47%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$113만 규모 줄였습니다.
- Aspen Grove Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock으로, US$6425만 상당의 675,346주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Axon Enterprise 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aspen Grove Capital로, 추정 증가액은 US$1673만 규모예요.
- Aspen Grove Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- Aspen Grove Capital는 2026년 2분기에 Vanguard Financials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspen Grove Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 50%를 차지해요.
- Aspen Grove Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Aspen Grove Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$6.94억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Aspen Grove Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.