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Atlas Legacy Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.78億
売買回転率
18.67%
推定1年リターン
28.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.94%
1年予想リターン
+28.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.78億
運用資産残高の伸び率
+$1.28億
(+23%)
資金フロー
+$3999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.56%
保有額
225
新規
30
買い増し
131
減少
42
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$353万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$291万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$253万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$201万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$187万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$591万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$228万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$48.5万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$48万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$42.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.96% |
| 2 | 情報技術 | 8.52% |
| 3 | 金融 | 4.24% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.72% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $6183万 | 9.13% |
246,172
+8,047
| +3% | +$185万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4367万 | 6.44% |
63,587
+927
| +1% | +$61.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3989万 | 5.89% |
53,317
+2,085
| +4% | +$152万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $2707万 | 4% |
89,343
-8,045
| -8% | -$228万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $2651万 | 3.91% |
387,507
+14,418
| +4% | +$94.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$102億
| $2573万 | 3.8% |
201,381
+3,175
| +2% | +$39.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $1767万 | 2.61% |
147,000
-53,960
| -27% | -$591万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1721万 | 2.54% |
61,151
+12,356
| +25% | +$353万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $1645万 | 2.43% |
149,304
+2,288
| +2% | +$24.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $1238万 | 1.83% |
128,198
+3,700
| +3% | +$35.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $1219万 | 1.8% |
40,787
+874
| +2% | +$24.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1164万 | 1.72% |
15,593
+511
| +3% | +$37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1150万 | 1.7% |
72,780
-33
| -0% | -$5,157 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.9億
| $1143万 | 1.69% |
198,228
-34
| -0% | -$1,947 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $1135万 | 1.67% |
53,336
+608
| +1% | +$12.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1028万 | 1.52% |
29,740
+7,080
| +31% | +$253万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1022万 | 1.51% |
52,680
+14,152
| +37% | +$291万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$65.2億
| $1008万 | 1.49% |
59,242
+811
| +1% | +$13.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $968万 | 1.43% |
24,770
+4,957
| +25% | +$201万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $876万 | 1.29% |
113,600
+1,513
| +1% | +$11.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $873万 | 1.29% |
58,894
+1,351
| +2% | +$18.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $825万 | 1.22% |
50,505
+2,461
| +5% | +$38.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.4億
| $795万 | 1.17% |
169,600
+5,279
| +3% | +$24.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$19.9億
| $747万 | 1.1% |
268,027
+13,941
| +5% | +$39.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $717万 | 1.06% |
30,310
+7,462
| +33% | +$187万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
SFA
CNBTD
Atlas Legacy Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Atlas Legacy Advisorsは225銘柄を保有し、保有額は$6.78億でした。前四半期の$5.5億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Atlas Legacy Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$3999万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち131銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTriple Flag Precious Metalsで、保有株数は25,000株、評価額は$74.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$591万相当を売却しました。
- Atlas Legacy Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTriple Flag Precious Metalsで、株数は25,000株、評価額は$74.9万でした。
- Atlas Legacy Advisorsは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$353万でした。
- Atlas Legacy Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$591万相当を減らしました。
- Atlas Legacy Advisorsは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Atlas Legacy Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.78億のポートフォリオの43%を占めています。
- Atlas Legacy Advisorsは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Atlas Legacy Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$6.78億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のAtlas Legacy Advisorsの 13F報告書 に基づいています。