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Deltec Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.77億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
31.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.27%
1年予想リターン
+31.67%
3年間の予想リターン
+127.85%
5年予想リターン
+130.07%
10年間の推定リターン
+441.09%
AUM
$6.77億
運用資産残高の伸び率
+$1.32億
(+24%)
資金フロー
+$5397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.7%
保有額
304
新規
69
買い増し
34
減少
36
解消
40
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+$1669万 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+$521万 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+$487万 |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+$342万 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+$331万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$456万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$391万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$196万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$186万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.46% |
| 2 | 金融 | 17.47% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 16.33% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.5% |
| 5 | その他 | 6.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5979万 | 8.83% |
167,310
-4,091
| -2% | -$147万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3628万 | 5.36% |
152,221
-4,674
| -3% | -$117万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3370万 | 4.98% |
168,432
+11,336
| +7% | +$233万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3160万 | 4.67% |
83,655
-9,745
| -10% | -$391万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
5
DoorDash
DASH
$820億
| $3037万 | 4.49% |
164,555
+100,955
| +159% | +$1669万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Ocular Therapeutix
OCUL
$15.1億
| $2432万 | 3.59% |
2,476,197
+135,577
| +6% | +$123万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2138万 | 3.16% |
57,312
-49
| -0.1% | -$1.98万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1821万 | 2.69% |
38,138
-450
| -1% | -$18.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $1733万 | 2.56% |
606,584
-20,800
| -3% | -$56.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Flex
FLEX
$334億
| $1609万 | 2.38% |
99,281
-191
| -0.2% | -$2.32万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $1558万 | 2.3% |
45,403
-3,000
| -6% | -$96.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $1543万 | 2.28% |
295,610
+26,010
| +10% | +$111万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Capital One
COF
$1238億
| $1295万 | 1.91% |
64,555
+16,285
| +34% | +$312万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1189万 | 1.76% |
21,101
+130
| +0.6% | +$7.95万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
Uber
UBER
$1437億
| $1141万 | 1.69% |
158,148
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1055万 | 1.56% |
8,800
+50
| +0.6% | +$5.11万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $846万 | 1.25% |
74,652
+670
| +0.9% | +$8.32万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $838万 | 1.24% |
23,767
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
EQT Corp
EQT
$340億
| $809万 | 1.19% |
152,139
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
$50億
| $809万 | 1.19% |
185,100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $762万 | 1.13% |
26,337
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3198億
| $761万 | 1.12% |
42,089
-281
| -0.7% | -$4.87万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $702万 | 1.04% |
16,679
+664
| +4% | +$26.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $686万 | 1.01% |
23,015
-6,500
| -22% | -$130万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
$2232億
| $678万 | 1% |
39,900
+33,180
| +494% | +$521万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Deltec Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Deltec Asset Managementは304銘柄を保有し、保有額は$6.77億でした。前四半期の$5.45億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Deltec Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$5397万を投じ、新たに69銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCelesticaで、保有株数は12,970株、評価額は$473万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$456万相当を売却しました。
- Deltec Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCelesticaで、株数は12,970株、評価額は$473万でした。
- Deltec Asset Managementは2026年第2四半期にDoorDashの保有額を最も増やし、増加額は推定$1669万でした。
- Deltec Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$456万相当を減らしました。
- Deltec Asset Managementは2026年第2四半期にO'Reilly Automotiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$175万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Deltec Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.77億のポートフォリオの43%を占めています。
- Deltec Asset Managementは2026年第2四半期に新たに69件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Deltec Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$6.77億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のDeltec Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。