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Deltec Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.77億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
31.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.27%
1年估算報酬率
+31.67%
3年估算報酬率
+127.85%
5年估算報酬率
+130.07%
10年估算報酬率
+441.09%
AUM
US$6.77億
AUM 成長
+US$1.32億
(+24%)
資金流向
+US$5397萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.7%
持股
304
新
69
增持
34
減碼
36
已平倉
40
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$1669萬 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$521萬 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$487萬 |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+US$342萬 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$331萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$456萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$391萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$196萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$186萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$175萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.46% |
| 2 | 金融 | 17.47% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.33% |
| 4 | 通訊服務 | 11.5% |
| 5 | 其他 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5979萬 | 8.83% |
167,310
-4,091
| -2% | -US$147萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3628萬 | 5.36% |
152,221
-4,674
| -3% | -US$117萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3370萬 | 4.98% |
168,432
+11,336
| +7% | +US$233萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3160萬 | 4.67% |
83,655
-9,745
| -10% | -US$391萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
5
DoorDash
DASH
US$820億
| US$3037萬 | 4.49% |
164,555
+100,955
| +159% | +US$1669萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1億
| US$2432萬 | 3.59% |
2,476,197
+135,577
| +6% | +US$123萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2138萬 | 3.16% |
57,312
-49
| -0.1% | -US$1.98萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1821萬 | 2.69% |
38,138
-450
| -1% | -US$18.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$1733萬 | 2.56% |
606,584
-20,800
| -3% | -US$56.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Flex
FLEX
US$334億
| US$1609萬 | 2.38% |
99,281
-191
| -0.2% | -US$2.32萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$1558萬 | 2.3% |
45,403
-3,000
| -6% | -US$96.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Alaska Air
ALK
US$39.2億
| US$1543萬 | 2.28% |
295,610
+26,010
| +10% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Capital One
COF
US$1238億
| US$1295萬 | 1.91% |
64,555
+16,285
| +34% | +US$312萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1189萬 | 1.76% |
21,101
+130
| +0.6% | +US$7.95萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Uber
UBER
US$1437億
| US$1141萬 | 1.69% |
158,148
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1055萬 | 1.56% |
8,800
+50
| +0.6% | +US$5.11萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$846萬 | 1.25% |
74,652
+670
| +0.9% | +US$8.32萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$838萬 | 1.24% |
23,767
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$809萬 | 1.19% |
152,139
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$50億
| US$809萬 | 1.19% |
185,100
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$762萬 | 1.13% |
26,337
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$761萬 | 1.12% |
42,089
-281
| -0.7% | -US$4.87萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$702萬 | 1.04% |
16,679
+664
| +4% | +US$26.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$686萬 | 1.01% |
23,015
-6,500
| -22% | -US$130萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$678萬 | 1% |
39,900
+33,180
| +494% | +US$521萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Deltec Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Deltec Asset Management持有304個部位，價值US$6.77億，較前一季的US$5.45億增加24%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Deltec Asset Management在2026年第2季投入US$5397萬淨新增資金，建立69個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是Celestica：共12,970股，價值US$473萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的23%上升，其次為金融和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Citigroup，估計減持了US$456萬。
- Deltec Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Celestica：共買進12,970股，價值US$473萬。
- Deltec Asset Management在2026年第2季增持DoorDash的幅度最大，估計增加US$1669萬。
- Deltec Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$456萬。
- Deltec Asset Management於2026年第2季完全出清O'Reilly Automotive，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2026年第2季，Deltec Asset Management的投資組合規模為US$6.77億，前十大持股占43%。
- Deltec Asset Management在2026年第2季新增了69個部位，並平倉40個部位。
- Deltec Asset Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$6.77億。
根據Deltec Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。