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Magnolia Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.82億
週轉率
27.11%
1年估算報酬率
21.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.22%
1年估算報酬率
+21.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.82億
AUM 成長
+US$3211萬
(+21%)
資金流向
+US$2055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.18%
持股
166
新
32
增持
61
減碼
46
已平倉
13
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1028萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$262萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$247萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$196萬 |
| 5 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$289萬 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$116萬 |
| 3 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$97.8萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$95.9萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$92萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.96% |
| 2 | 資訊科技 | 8.14% |
| 3 | 金融 | 5.06% |
| 4 | 通訊服務 | 3.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1334萬 | 7.32% |
760,242
-5,244
| -0.7% | -US$64.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1150萬 | 6.31% |
434,018
-653
| -0.2% | -US$5.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1110萬 | 6.1% |
110,304
+102,286
| +1,276% | +US$1028萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$782萬 | 4.29% |
211,955
+1,502
| +0.7% | +US$13.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.37億
| US$590萬 | 3.24% |
204,920
-8,535
| -4% | -US$56.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$542萬 | 2.98% |
18,730
+779
| +4% | +US$22.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$4393萬
| US$459萬 | 2.52% |
481,039
+42,986
| +10% | +US$55.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$409萬 | 2.25% |
9,729
+6,205
| +176% | +US$247萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282億
| US$409萬 | 2.24% |
131,420
-30,050
| -19% | -US$90.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$353萬 | 1.94% |
69,918
-57,196
| -45% | -US$289萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$343萬 | 1.88% |
9,702
+5,474
| +129% | +US$196萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$339萬 | 1.86% |
38,552
+30,695
| +391% | +US$262萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.6億
| US$324萬 | 1.78% |
242,589
-56,056
| -19% | -US$116萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$309萬 | 1.69% |
45,376
+15,415
| +51% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$305萬 | 1.67% |
147,199
+842
| +0.6% | +US$7.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$256萬 | 1.4% |
62,029
-15,457
| -20% | -US$63.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$255萬 | 1.4% |
354,106
+6,335
| +2% | +US$60萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$250萬 | 1.37% |
25,230
-10,160
| -29% | -US$97.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$223萬 | 1.22% |
5,981
+425
| +8% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12億
| US$207萬 | 1.14% |
42,727
+23,822
| +126% | +US$126萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.72億
| US$202萬 | 1.11% |
61,874
-23,866
| -28% | -US$76.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$201萬 | 1.11% |
38,171
-1,922
| -5% | -US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$200萬 | 1.1% |
9,980
+1,632
| +20% | +US$33.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$187萬 | 1.02% |
3,729
+201
| +6% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.06億
| US$170萬 | 0.93% |
31,966
-800
| -2% | -US$4.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CAM
FCP
DRC
Magnolia Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Magnolia Private Wealth持有166個部位，價值US$1.82億，較前一季的US$1.5億增加21%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Magnolia Private Wealth在2026年第2季投入US$2055萬淨新增資金，建立32個新部位，並加碼61個既有持股。 其最大的新持股是Longview Advantage Fixed Income ETF：共7,558股，價值US$74.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的82%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$289萬。
- Magnolia Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Longview Advantage Fixed Income ETF：共買進7,558股，價值US$74.7萬。
- Magnolia Private Wealth在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1028萬。
- Magnolia Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$289萬。
- Magnolia Private Wealth於2026年第2季完全出清BNY Mellon Core Bond ETF，估計賣出金額為US$79.9萬。
- 在2026年第2季，Magnolia Private Wealth的投資組合規模為US$1.82億，前十大持股占39%。
- Magnolia Private Wealth在2026年第2季新增了32個部位，並平倉13個部位。
- Magnolia Private Wealth的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.82億。
根據Magnolia Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。