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GenWealth Group 投資組合持股
AUM
US$6.41億
週轉率
7.61%
1年估算報酬率
11.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.89%
1年估算報酬率
+11.61%
3年估算報酬率
+73.87%
5年估算報酬率
+70.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.41億
AUM 成長
-US$50萬
(-0.08%)
資金流向
+US$772萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.49%
持股
92
新
3
增持
20
減碼
44
已平倉
4
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$722萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$203萬 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$203萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$182萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$57.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$130萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$129萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$93.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.86% |
| 2 | 科技 | 1.44% |
| 3 | 通訊服務 | 0.51% |
| 4 | 金融 | 0.44% |
| 5 | 醫療保健 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$5674萬 | 8.85% |
726,552
+90,030
| +14% | +US$722萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$5506萬 | 8.59% |
1,653,013
-28,624
| -2% | -US$98.4萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5123萬 | 7.99% |
568,487
-14,864
| -3% | -US$130萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$4751萬 | 7.41% |
531,925
+21,945
| +4% | +US$203萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4527萬 | 7.06% |
64,585
+548
| +0.9% | +US$38.3萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3038萬 | 4.74% |
41,064
-1,811
| -4% | -US$129萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2965萬 | 4.62% |
38,713
+594
| +2% | +US$45.3萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$2895萬 | 4.51% |
210,262
+2,008
| +1% | +US$28.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2829萬 | 4.41% |
393,223
+5,112
| +1% | +US$38.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$2768萬 | 4.32% |
54,423
+638
| +1% | +US$33.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
11
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8億
| US$2378萬 | 3.71% |
441,103
+34,329
| +8% | +US$203萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$2250萬 | 3.51% |
448,673
+34,339
| +8% | +US$182萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
13
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.13億
| US$2106萬 | 3.28% |
780,822
-712
| -0.1% | -US$1.89萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1585萬 | 2.47% |
176,567
+6,456
| +4% | +US$57.7萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1446萬 | 2.25% |
117,499
-856
| -0.7% | -US$10.3萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1300萬 | 2.03% |
212,693
-2,993
| -1% | -US$18.7萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
17
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139億
| US$1192萬 | 1.86% |
124,594
-10,387
| -8% | -US$93.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$1134萬 | 1.77% |
163,583
-5,193
| -3% | -US$35.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1071萬 | 1.67% |
14,046
-623
| -4% | -US$47.3萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
20
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$5.19億
| US$982萬 | 1.53% |
160,451
-4,323
| -3% | -US$28.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$649萬 | 1.01% |
19,473
-183
| -0.9% | -US$5.88萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$609萬 | 0.95% |
15,935
-604
| -4% | -US$22.7萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$440萬 | 0.69% |
122,526
-333
| -0.3% | -US$1.17萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$435萬 | 0.68% |
34,748
-675
| -2% | -US$8.26萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$415萬 | 0.65% |
29,142
-359
| -1% | -US$4.98萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
相似基金
AMCA
GenWealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，GenWealth Group持有92個部位，管理資產為US$6.41億，較前一季的US$6.42億減少0.08%。 其前十大持股占投資組合的62%。
GenWealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加20檔、減碼44檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chevron：共1,186股，價值US$24.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$130萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和通訊服務。
- GenWealth Group在2026年第3季最大筆買進的是Chevron：共買進1,186股，價值US$24.2萬。
- GenWealth Group在2026年第3季增持iShares Gold Trust的幅度最大，估計增加US$722萬。
- GenWealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$130萬。
- GenWealth Group於2026年第3季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$24萬。
- 在2026年第3季，GenWealth Group的投資組合規模為US$6.41億，前十大持股占62%。
- GenWealth Group在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- GenWealth Group的投資組合價值較前一季下跌0.08%，降至US$6.41億。
根據GenWealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。