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GenWealth Group 投資組合持股
AUM
US$6.41億
週轉率
7.61%
1年估算報酬率
11.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.89%
1年估算報酬率
+11.61%
3年估算報酬率
+73.87%
5年估算報酬率
+70.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.41億
AUM 成長
-US$50萬
(-0.08%)
資金流向
+US$772萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.49%
持股
92
新
3
增持
20
減碼
44
已平倉
4
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$722萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$203萬 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$203萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$182萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$57.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$130萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$129萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$93.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.86% |
| 2 | 資訊科技 | 1.44% |
| 3 | 通訊服務 | 0.51% |
| 4 | 金融 | 0.44% |
| 5 | 醫療保健 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$13.8億
| US$391萬 | 0.61% |
57,444
-3,692
| -6% | -US$25萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
27
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
US$1.77億
| US$389萬 | 0.61% |
79,152
-7,528
| -9% | -US$37.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$365萬 | 0.57% |
16,881
+281
| +2% | +US$6.24萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
29
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.3億
| US$356萬 | 0.56% |
30,463
-26
| -0.1% | -US$2,990 |
2017 Q2
37個季度
|
|
30
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$28.2億
| US$346萬 | 0.54% |
49,544
-2,393
| -5% | -US$16.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$293萬 | 0.46% |
12,828
-120
| -0.9% | -US$2.8萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
32
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$252萬 | 0.39% |
6,067
-162
| -3% | -US$6.73萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
33
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$242萬 | 0.38% |
101,973
+475
| +0.5% | +US$1.15萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$231萬 | 0.36% |
9,334
-39
| -0.4% | -US$9,859 |
2017 Q2
37個季度
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$120億
| US$208萬 | 0.32% |
76,358
+10,246
| +15% | +US$28.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
36
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$191萬 | 0.3% |
17,345
+28
| +0.2% | +US$3,086 |
2022 Q4
15個季度
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$113億
| US$191萬 | 0.3% |
79,877
+506
| +0.6% | +US$1.27萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$182萬 | 0.28% |
60,666
-114
| -0.2% | -US$3,415 |
2019 Q3
28個季度
|
|
39
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$14億
| US$175萬 | 0.27% |
16,659
-127
| -0.8% | -US$1.35萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$140萬 | 0.22% |
4,218
-3
| -0.1% | -US$1,049 |
2017 Q2
37個季度
|
|
41
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.5億
| US$117萬 | 0.18% |
6,310
| – | – |
2017 Q2
37個季度
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$112萬 | 0.17% |
2,242
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$100萬 | 0.16% |
3,762
-51
| -1% | -US$1.35萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$99.3萬 | 0.15% |
1,369
-1
| -0.1% | -US$624 |
2023 Q1
14個季度
|
|
45
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$89.9萬 | 0.14% |
7,925
-46
| -0.6% | -US$5,332 |
2022 Q4
15個季度
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$79.3萬 | 0.12% |
1,545
+192
| +14% | +US$8.88萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$75.4萬 | 0.12% |
2,214
-96
| -4% | -US$3.31萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
48
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147億
| US$71.2萬 | 0.11% |
2,415
-143
| -6% | -US$4.1萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
49
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$68萬 | 0.11% |
13,500
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$65.4萬 | 0.1% |
1,902
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
JCP
GenWealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，GenWealth Group持有92個部位，管理資產為US$6.41億，較前一季的US$6.42億減少0.08%。 其前十大持股占投資組合的62%。
GenWealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加20檔、減碼44檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chevron：共1,186股，價值US$24.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$130萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和通訊服務。
- GenWealth Group在2026年第3季最大筆買進的是Chevron：共買進1,186股，價值US$24.2萬。
- GenWealth Group在2026年第3季增持iShares Gold Trust的幅度最大，估計增加US$722萬。
- GenWealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$130萬。
- GenWealth Group於2026年第3季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$24萬。
- 在2026年第3季，GenWealth Group的投資組合規模為US$6.41億，前十大持股占62%。
- GenWealth Group在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- GenWealth Group的投資組合價值較前一季下跌0.08%，降至US$6.41億。
根據GenWealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。