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GenWealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.41億
売買回転率
7.61%
推定1年リターン
11.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.61%
3年間の予想リターン
+73.87%
5年予想リターン
+70.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.41億
運用資産残高の伸び率
-$50万
(-0.08%)
資金フロー
+$772万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.49%
保有額
92
新規
3
買い増し
20
減少
44
解消
4
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$722万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$203万 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+$203万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$182万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$57.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$130万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$129万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$93.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$47.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.86% |
| 2 | 情報技術 | 1.44% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 4 | 金融 | 0.44% |
| 5 | ヘルスケア | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $391万 | 0.61% |
57,444
-3,692
| -6% | -$25万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
27
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
$1.73億
| $389万 | 0.61% |
79,152
-7,528
| -9% | -$37.1万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $365万 | 0.57% |
16,881
+281
| +2% | +$6.24万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
29
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.4億
| $356万 | 0.56% |
30,463
-26
| -0.1% | -$2,990 |
2017 Q2
37四半期
|
|
30
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
$28.8億
| $346万 | 0.54% |
49,544
-2,393
| -5% | -$16.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $293万 | 0.46% |
12,828
-120
| -0.9% | -$2.8万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
32
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $252万 | 0.39% |
6,067
-162
| -3% | -$6.73万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
33
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $242万 | 0.38% |
101,973
+475
| +0.5% | +$1.15万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $231万 | 0.36% |
9,334
-39
| -0.4% | -$9,859 |
2017 Q2
37四半期
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $208万 | 0.32% |
76,358
+10,246
| +15% | +$28.6万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
36
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $191万 | 0.3% |
17,345
+28
| +0.2% | +$3,086 |
2022 Q4
15四半期
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$116億
| $191万 | 0.3% |
79,877
+506
| +0.6% | +$1.27万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $182万 | 0.28% |
60,666
-114
| -0.2% | -$3,415 |
2019 Q3
28四半期
|
|
39
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $175万 | 0.27% |
16,659
-127
| -0.8% | -$1.35万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $140万 | 0.22% |
4,218
-3
| -0.1% | -$1,049 |
2017 Q2
37四半期
|
|
41
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$29.7億
| $117万 | 0.18% |
6,310
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $112万 | 0.17% |
2,242
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $100万 | 0.16% |
3,762
-51
| -1% | -$1.35万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $99.3万 | 0.15% |
1,369
-1
| -0.1% | -$624 |
2023 Q1
14四半期
|
|
45
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $89.9万 | 0.14% |
7,925
-46
| -0.6% | -$5,332 |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $79.3万 | 0.12% |
1,545
+192
| +14% | +$8.88万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $75.4万 | 0.12% |
2,214
-96
| -4% | -$3.31万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
48
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $71.2万 | 0.11% |
2,415
-143
| -6% | -$4.1万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
49
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $68万 | 0.11% |
13,500
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $65.4万 | 0.1% |
1,902
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
AMCA
GenWealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GenWealth Groupは$6.41億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$6.42億から0.08%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
GenWealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、20件増加しました、44件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChevronで、保有株数は1,186株、評価額は$24.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- GenWealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChevronで、株数は1,186株、評価額は$24.2万でした。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$722万でした。
- GenWealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期にCaterpillarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GenWealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.41億のポートフォリオの62%を占めています。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- GenWealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%減少し、$6.41億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のGenWealth Groupの 13F報告書 に基づいています。