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GenWealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.41억
회전율
7.61%
1년 추정 수익률
11.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.61%
3년 예상 수익률
+73.87%
5년 예상 수익률
+70.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.41억
AUM 성장
-US$50만
(-0.08%)
자금 흐름
+US$772만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.49%
보유액
92
신규
3
증가
20
축소
44
청산됨
4
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$722만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$203만 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$203만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$182만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$130만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$129만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$93.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.86% |
| 2 | 정보기술 | 1.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.51% |
| 4 | 금융 | 0.44% |
| 5 | 헬스케어 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$391만 | 0.61% |
57,444
-3,692
| -6% | -US$25만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
27
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
US$1.75억
| US$389만 | 0.61% |
79,152
-7,528
| -9% | -US$37.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$365만 | 0.57% |
16,881
+281
| +2% | +US$6.24만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
29
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.5억
| US$356만 | 0.56% |
30,463
-26
| -0.1% | -US$2.99천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
30
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29억
| US$346만 | 0.54% |
49,544
-2,393
| -5% | -US$16.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$293만 | 0.46% |
12,828
-120
| -0.9% | -US$2.8만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
32
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$252만 | 0.39% |
6,067
-162
| -3% | -US$6.73만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
33
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$242만 | 0.38% |
101,973
+475
| +0.5% | +US$1.15만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$231만 | 0.36% |
9,334
-39
| -0.4% | -US$9.9천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$208만 | 0.32% |
76,358
+10,246
| +15% | +US$28.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
36
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$191만 | 0.3% |
17,345
+28
| +0.2% | +US$3.09천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$191만 | 0.3% |
79,877
+506
| +0.6% | +US$1.27만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
| US$182만 | 0.28% |
60,666
-114
| -0.2% | -US$3.42천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
39
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8억
| US$175만 | 0.27% |
16,659
-127
| -0.8% | -US$1.35만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8897억
| US$140만 | 0.22% |
4,218
-3
| -0.1% | -US$1.05천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
41
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.8억
| US$117만 | 0.18% |
6,310
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$112만 | 0.17% |
2,242
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6475억
| US$100만 | 0.16% |
3,762
-51
| -1% | -US$1.35만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$99.3만 | 0.15% |
1,369
-1
| -0.1% | -US$624 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
45
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$89.9만 | 0.14% |
7,925
-46
| -0.6% | -US$5.33천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$79.3만 | 0.12% |
1,545
+192
| +14% | +US$8.88만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91조
| US$75.4만 | 0.12% |
2,214
-96
| -4% | -US$3.31만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
48
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$71.2만 | 0.11% |
2,415
-143
| -6% | -US$4.1만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
49
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$68만 | 0.11% |
13,500
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$65.4만 | 0.1% |
1,902
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCA
GenWealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, GenWealth Group의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$6.41억였으며 전 분기 US$6.42억보다 0.08% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
GenWealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 20개 증가, 44개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron 주식으로, 1,186주를 보유했으며 가치는 US$24.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chevron 주식으로, US$24.2만 상당의 1,186주를 매수했어요.
- GenWealth Group 측이 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$722만 규모예요.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- GenWealth Group 측은 2026년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.41억 중 62% 비중을 차지해요.
- GenWealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- GenWealth Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.08% 하락해 US$6.41억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 GenWealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.