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GenWealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.41억
회전율
7.61%
1년 추정 수익률
11.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.61%
3년 예상 수익률
+73.87%
5년 예상 수익률
+70.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.41억
AUM 성장
-US$50만
(-0.08%)
자금 흐름
+US$772만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.49%
보유액
92
신규
3
증가
20
축소
44
청산됨
4
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$722만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$203만 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$203만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$182만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$130만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$129만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$93.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.86% |
| 2 | 정보기술 | 1.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.51% |
| 4 | 금융 | 0.44% |
| 5 | 헬스케어 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$4575억
| US$24.2만 | 0.04% |
+1,186
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$23.7만 | 0.04% |
3,642
+311
| +9% | +US$1.95만 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$23.7만 | 0.04% |
+5,012
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$23.2만 | 0.04% |
1,708
+4
| +0.2% | +US$579 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
80
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$22.6만 | 0.04% |
1,645
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
81
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$22.5만 | 0.04% |
2,185
-16
| -0.7% | -US$1.68천 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
Intel
INTC
US$4597억
| US$22.2만 | 0.03% |
1,848
-42
| -2% | -US$4.28천 |
2026 Q2
1분기
|
|
83
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$21.1만 | 0.03% |
+1,360
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$20만 | 0.03% |
3,530
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.09억
| US$16.2만 | 0.03% |
17,565
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
| US$15.2만 | 0.02% |
15,069
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
87
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$18.6억
| US$9.8만 | 0.02% |
10,957
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
88
Global X SuperIncome Preferred ETF
SPFF
US$1.33억
| US$9.6만 | 0.02% |
10,628
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
89
Bank of America
BAC
US$3500억
| – | – |
-3,622
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
90
Caterpillar
CAT
US$3158억
| – | – |
-225
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
91
McDonald's
MCD
US$1758억
| – | – |
-752
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| – | – |
-630
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
유사한 펀드
AMCA
GenWealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, GenWealth Group의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$6.41억였으며 전 분기 US$6.42억보다 0.08% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
GenWealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 20개 증가, 44개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron 주식으로, 1,186주를 보유했으며 가치는 US$24.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chevron 주식으로, US$24.2만 상당의 1,186주를 매수했어요.
- GenWealth Group 측이 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$722만 규모예요.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- GenWealth Group 측은 2026년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.41억 중 62% 비중을 차지해요.
- GenWealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- GenWealth Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.08% 하락해 US$6.41억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 GenWealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.