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GenWealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 641 M
Rotación
7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
11.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 641 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 500 k
(-0.08%)
Flujo de capital
+USD 7.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.49%
Posición
92
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
44
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 7.22 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 577 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 936 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.86% |
| 2 | Tecnología | 1.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| 4 | Finanzas | 0.44% |
| 5 | Atención médica | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 242 k | 0.04% |
+1,186
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 237 k | 0.04% |
3,642
+311
| +9% | +USD 19.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
+5,012
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 232 k | 0.04% |
1,708
+4
| +0.2% | +USD 579 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 226 k | 0.04% |
1,645
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 225 k | 0.04% |
2,185
-16
| -0.7% | -USD 1.68 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 222 k | 0.03% |
1,848
-42
| -2% | -USD 4.28 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 211 k | 0.03% |
+1,360
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
3,530
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
USD 818 M
| USD 162 k | 0.03% |
17,565
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 152 k | 0.02% |
15,069
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
87
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1966 M
| USD 98.2 k | 0.02% |
10,957
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Global X SuperIncome Preferred ETF
SPFF
USD 133 M
| USD 96.4 k | 0.02% |
10,628
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
89
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-3,622
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
90
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| – | – |
-225
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
91
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| – | – |
-752
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| – | – |
-630
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
Fondos similares
AMCA
Revisión del portafolio de GenWealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, GenWealth Group mantenía 92 posiciones valuadas en USD 641 M, un 0.08% menos que los USD 642 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de GenWealth Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 20, 44 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 1,186 acciones con un valor de USD 242 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de GenWealth Group en T3 2026 fue Chevron: 1,186 acciones por un valor de USD 242 k.
- GenWealth Group fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.22 M.
- La mayor reducción de GenWealth Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- GenWealth Group cerró por completo su posición en Caterpillar en T3 2026, con una venta estimada de USD 240 k.
- Las diez principales posiciones de GenWealth Group representan 62% de su cartera de USD 641 M en T3 2026.
- GenWealth Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de GenWealth Group cayó 0.08% frente al trimestre anterior, hasta USD 641 M.
Según el Informe 13F de GenWealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.