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GenWealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 641 mi
Giro
7,61%
Retorno est. (1 ano)
11,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,61%
Retorno est. (3 anos)
+73,87%
Retorno est. (5 anos)
+70,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 641 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 500 mil
(-0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 7,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,49%
Posição
92
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
44
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 7,22 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 577 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 936 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,86% |
| 2 | Tecnologia | 1,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| 4 | Financeiro | 0,44% |
| 5 | Saúde | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 242 mil | 0,04% |
+1.186
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
3.642
+311
| +9% | +US$ 19,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
+5.012
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
1.708
+4
| +0,2% | +US$ 579 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
1.645
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 225 mil | 0,04% |
2.185
-16
| -0,7% | -US$ 1,68 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
1.848
-42
| -2% | -US$ 4,28 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
+1.360
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
3.530
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$ 818 mi
| US$ 162 mil | 0,03% |
17.565
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 152 mil | 0,02% |
15.069
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
87
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,97 bi
| US$ 98,2 mil | 0,02% |
10.957
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Global X SuperIncome Preferred ETF
SPFF
US$ 133 mi
| US$ 96,4 mil | 0,02% |
10.628
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
89
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-3.622
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
90
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| – | – |
-225
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
91
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| – | – |
-752
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| – | – |
-630
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AMCA
Revisão da carteira de GenWealth Group no T3 2026
No T3 2026, GenWealth Group detinha 92 posições no valor de US$ 641 mi, uma queda de 0,08% em relação a US$ 642 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de GenWealth Group mostra 3 novas, 20 aumentaram, 44 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 1.186 ações no valor de US$ 242 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de GenWealth Group no T3 2026 foi Chevron: 1.186 ações no valor de US$ 242 mil.
- GenWealth Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,22 mi.
- A maior redução de GenWealth Group em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- GenWealth Group encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 240 mil.
- As dez maiores posições de GenWealth Group representam 62% de sua carteira de US$ 641 mi no T3 2026.
- GenWealth Group abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de GenWealth Group caiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 641 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenWealth Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.