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GenWealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.41億
売買回転率
7.61%
推定1年リターン
11.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.61%
3年間の予想リターン
+73.87%
5年予想リターン
+70.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.41億
運用資産残高の伸び率
-$50万
(-0.08%)
資金フロー
+$772万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.49%
保有額
92
新規
3
買い増し
20
減少
44
解消
4
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$722万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$203万 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+$203万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$182万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$57.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$130万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$129万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$93.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$47.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.86% |
| 2 | 情報技術 | 1.44% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 4 | 金融 | 0.44% |
| 5 | ヘルスケア | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
$4413億
| $24.2万 | 0.04% |
+1,186
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $23.7万 | 0.04% |
3,642
+311
| +9% | +$1.95万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
78
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $23.7万 | 0.04% |
+5,012
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $23.2万 | 0.04% |
1,708
+4
| +0.2% | +$579 |
2025 Q3
4四半期
|
|
80
Oracle
ORCL
$3887億
| $22.6万 | 0.04% |
1,645
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
81
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $22.5万 | 0.04% |
2,185
-16
| -0.7% | -$1,680 |
2026 Q2
1四半期
|
|
82
Intel
INTC
$4750億
| $22.2万 | 0.03% |
1,848
-42
| -2% | -$4,284 |
2026 Q2
1四半期
|
|
83
Emerson Electric
EMR
$901億
| $21.1万 | 0.03% |
+1,360
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $20万 | 0.03% |
3,530
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
85
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
$8.18億
| $16.2万 | 0.03% |
17,565
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
86
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $15.2万 | 0.02% |
15,069
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
87
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19.7億
| $9.8万 | 0.02% |
10,957
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
88
Global X SuperIncome Preferred ETF
SPFF
$1.33億
| $9.6万 | 0.02% |
10,628
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
89
Bank of America
BAC
$3582億
| – | – |
-3,622
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
90
Caterpillar
CAT
$3359億
| – | – |
-225
| 解消 | -$24万 | – |
|
91
McDonald's
MCD
$1719億
| – | – |
-752
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| – | – |
-630
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
類似するファンド
AMCA
GenWealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GenWealth Groupは$6.41億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$6.42億から0.08%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
GenWealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、20件増加しました、44件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChevronで、保有株数は1,186株、評価額は$24.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- GenWealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChevronで、株数は1,186株、評価額は$24.2万でした。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$722万でした。
- GenWealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期にCaterpillarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GenWealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.41億のポートフォリオの62%を占めています。
- GenWealth Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- GenWealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%減少し、$6.41億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のGenWealth Groupの 13F報告書 に基づいています。