Magnolia Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Magnolia Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Magnolia Private Wealthは166銘柄を保有し、保有額は$1.82億でした。前四半期の$1.5億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Magnolia Private Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$2055万を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLongview Advantage Fixed Income ETFで、保有株数は7,558株、評価額は$74.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$289万相当を売却しました。

• Magnolia Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLongview Advantage Fixed Income ETFで、株数は7,558株、評価額は$74.7万でした。
• Magnolia Private Wealthは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1028万でした。
• Magnolia Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$289万相当を減らしました。
• Magnolia Private Wealthは2026年第2四半期にBNY Mellon Core Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Magnolia Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの39%を占めています。
• Magnolia Private Wealthは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Magnolia Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.82億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のMagnolia Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。