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MPW

Magnolia Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 182 M Rotación 27.11%
Rendimiento estimado a 1 año 21.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.1 M
Flujo de capital
+USD 20.5 M
Flujo de capital %
11.28%
10 principales posiciones (%)
39.18%
Posición
166
Nuevas
32
Aumentadas
61
Reducidas
46
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 10.3 M
2
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 2.62 M
3
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 2.47 M
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.96 M
5
icono de INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+USD 1.44 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 2.89 M
2
icono de TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+USD 1.16 M
3
icono de AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+USD 978 k
4
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 959 k
5
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 920 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.96%
2 Tecnología 8.14%
3 Finanzas 5.06%
4 Servicios de comunicación 3.28%
5 Consumo discrecional 3.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVUS
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
USD 13.3 M 7.32%
760,242
-5,244
-0.7% -USD 646 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVDE
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.4 mil M
USD 11.5 M 6.31%
434,018
-653
-0.2% -USD 58.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SGOV
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
USD 11.1 M 6.1%
110,304
+102,286
+1,276% +USD 10.3 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVEM
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
USD 7.82 M 4.29%
211,955
+1,502
+0.7% +USD 139 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GDE
5
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
USD 456 M
USD 5.9 M 3.24%
204,920
-8,535
-4% -USD 566 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 4.99 B
USD 5.42 M 2.98%
18,730
+779
+4% +USD 223 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de TYA
7
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
USD 42.7 M
USD 4.59 M 2.52%
481,039
+42,986
+10% +USD 553 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de TSLA
8
Tesla
TSLA
USD 1.46 B
USD 4.09 M 2.25%
9,729
+6,205
+176% +USD 2.47 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de FNDX
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 4.09 M 2.24%
131,420
-30,050
-19% -USD 907 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JAAA
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 3.53 M 1.94%
69,918
-57,196
-45% -USD 2.89 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
USD 3.43 M 1.88%
9,702
+5,474
+129% +USD 1.96 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYM
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
USD 3.39 M 1.86%
38,552
+30,695
+391% +USD 2.62 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de TUA
13
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 455 M
USD 3.24 M 1.78%
242,589
-56,056
-19% -USD 1.16 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DYNF
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.4 mil M
USD 3.09 M 1.69%
45,376
+15,415
+51% +USD 1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLDM
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
USD 3.05 M 1.67%
147,199
+842
+0.6% +USD 75.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAI
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
USD 2.56 M 1.4%
62,029
-15,457
-20% -USD 636 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IEF
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
USD 2.55 M 1.4%
354,106
+6,335
+2% +USD 600 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVGE
18
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1236 M
USD 2.5 M 1.37%
25,230
-10,160
-29% -USD 978 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 2.23 M 1.22%
5,981
+425
+8% +USD 172 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MGNR
20
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
USD 1242 M
USD 2.07 M 1.14%
42,727
+23,822
+126% +USD 1.26 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de RSST
21
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 586 M
USD 2.02 M 1.11%
61,874
-23,866
-28% -USD 768 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FNDF
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
USD 2.01 M 1.11%
38,171
-1,922
-5% -USD 101 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
USD 2 M 1.1%
9,980
+1,632
+20% +USD 336 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.87 M 1.02%
3,729
+201
+6% +USD 96.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAEQ
25
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
USD 512 M
USD 1.7 M 0.93%
31,966
-800
-2% -USD 41.4 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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First National Bank of Hutchinson Hutchinson, Kansas AUM de USD 182 M 38.15% Rendimiento estimado a 1 año
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Prentiss Smith & Co Brattleboro, Vermont AUM de USD 182 M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
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Crown Advisors Management Larkspur, California AUM de USD 182 M 103.97% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lakewood Asset Management Naperville, Illinois AUM de USD 182 M 22.41% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
EQ Wealth Advisors Dallas, Texas AUM de USD 182 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año
FCP
Fosse Capital Partners London, United Kingdom AUM de USD 182 M 1.32% Rendimiento estimado a 1 año
DRC
Darwins River Capital New York AUM de USD 182 M
TFG
Taylor Financial Group Roanoke, Virginia AUM de USD 182 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Magnolia Private Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Magnolia Private Wealth mantenía 166 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 21% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

Magnolia Private Wealth destinó USD 20.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Longview Advantage Fixed Income ETF: 7,558 acciones con un valor de USD 747 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 2.89 M.

  • La mayor compra de Magnolia Private Wealth en T2 2026 fue Longview Advantage Fixed Income ETF: 7,558 acciones por un valor de USD 747 k.
  • Magnolia Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
  • La mayor reducción de Magnolia Private Wealth durante T2 2026 fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
  • Magnolia Private Wealth cerró por completo su posición en BNY Mellon Core Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 799 k.
  • Las diez principales posiciones de Magnolia Private Wealth representan 39% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
  • Magnolia Private Wealth abrió 32 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Magnolia Private Wealth aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.

Según el Informe 13F de Magnolia Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.