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MPW

Magnolia Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 27,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss %
11,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,18 %
Position
166
Neu
32
Aufgestockt
61
Reduziert
46
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+10,3 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,62 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,47 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,96 Mio. $
5
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,89 Mio. $
2
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+1,16 Mio. $
3
AVGE-Symbol
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+977.774 $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+959.058 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+920.424 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,96 %
2 Technologie 8,14 %
3 Finanzwesen 5,06 %
4 Kommunikationsdienste 3,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
13,3 Mio. $ 7,32 %
760.242
-5.244
-0,7 % -646.028 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,31 %
434.018
-653
-0,2 % -58.559 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,1 %
110.304
+102.286
+1.276 % +10,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
7,82 Mio. $ 4,29 %
211.955
+1.502
+0,7 % +138.514 $
2024 Q4
6 Quartale
GDE-Symbol
5
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
456 Mio. $
5,9 Mio. $ 3,24 %
204.920
-8.535
-4 % -566.394 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,42 Mio. $ 2,98 %
18.730
+779
+4 % +222.822 $
2024 Q4
6 Quartale
TYA-Symbol
7
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
43,2 Mio. $
4,59 Mio. $ 2,52 %
481.039
+42.986
+10 % +553.432 $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,09 Mio. $ 2,25 %
9.729
+6.205
+176 % +2,47 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FNDX-Symbol
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,24 %
131.420
-30.050
-19 % -906.879 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,94 %
69.918
-57.196
-45 % -2,89 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,88 %
9.702
+5.474
+129 % +1,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,86 %
38.552
+30.695
+391 % +2,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TUA-Symbol
13
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
3,24 Mio. $ 1,78 %
242.589
-56.056
-19 % -1,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,69 %
45.376
+15.415
+51 % +1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,67 %
147.199
+842
+0,6 % +75.182 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,4 %
62.029
-15.457
-20 % -636.142 $
2024 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,4 %
354.106
+6.335
+2 % +599.506 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGE-Symbol
18
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,37 %
25.230
-10.160
-29 % -977.774 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,22 %
5.981
+425
+8 % +171.955 $
2024 Q4
6 Quartale
MGNR-Symbol
20
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
1,25 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,14 %
42.727
+23.822
+126 % +1,26 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RSST-Symbol
21
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
2,02 Mio. $ 1,11 %
61.874
-23.866
-28 % -767.686 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,11 %
38.171
-1.922
-5 % -100.996 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2 Mio. $ 1,1 %
9.980
+1.632
+20 % +335.548 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,02 %
3.729
+201
+6 % +96.631 $
2024 Q4
6 Quartale
AAEQ-Symbol
25
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
509 Mio. $
1,7 Mio. $ 0,93 %
31.966
-800
-2 % -41.388 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Crown Advisors Management Larkspur, California 182 Mio. $ AUM 103,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lakewood Asset Management Naperville, Illinois 182 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
PUREfi Wealth Boston, Massachusetts 182 Mio. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
EQ Wealth Advisors Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCP
Fosse Capital Partners London, United Kingdom 182 Mio. $ AUM 1,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DRC
Darwins River Capital New York 182 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Magnolia Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Magnolia Private Wealth 166 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Magnolia Private Wealth investierte 20,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Longview Advantage Fixed Income ETF: 7.558 Aktien im Wert von 746.630 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson AAA CLO ETF; sie wurde auf 2,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Magnolia Private Wealth im Q2 2026 war Longview Advantage Fixed Income ETF: 7.558 Aktien im Wert von 746.630 $.
  • Magnolia Private Wealth hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Magnolia Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
  • Magnolia Private Wealth hat seine Position in BNY Mellon Core Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 799.015 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Magnolia Private Wealth machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Magnolia Private Wealth eröffnete 32 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Magnolia Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Magnolia Private Wealth für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .