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TruNorth Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
641 Mio. $
Umschlag
13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
641 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,46 %
Position
132
Neu
9
Aufgestockt
61
Reduziert
11
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+34,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+9,39 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+9,09 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+4,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+30,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+6,02 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+4,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+3,6 Mio. $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,15 % |
| 2 | Technologie | 3,76 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,74 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 25,6 % |
5.602.501
+153.334
| +3 % | +4,5 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 10,83 % |
2.529.056
+144.756
| +6 % | +4,03 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 9,8 % |
1.565.856
+832.427
| +113 % | +34,5 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 8,32 % |
2.236.620
+124.889
| +6 % | +3 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 4,93 % |
968.733
+21.451
| +2 % | +733.834 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 4,7 % |
958.827
+9.560
| +1 % | +306.146 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 4,08 % |
157.402
-980
| -0,6 % | -163.054 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,94 % |
517.193
+20.478
| +4 % | +748.010 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
9
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,52 % |
311.670
+13.515
| +5 % | +720.660 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,74 % |
14.591
-68
| -0,5 % | -51.658 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 1,43 % |
12.400
+25
| +0,2 % | +17.864 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 1,41 % |
+190.372
| Neu | +9,39 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 1,4 % |
162.880
+10
| +0 % | +562 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 1,39 % |
+90.580
| Neu | +9,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 7,14 Mio. $ | 1,11 % |
31.280
+3.104
| +11 % | +665.482 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,98 % |
65.066
+46
| +0,1 % | +4.541 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 6,23 Mio. $ | 0,97 % |
18.707
+2.217
| +13 % | +712.094 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,78 % |
13.363
+106
| +0,8 % | +39.728 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
19
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,77 % |
18.037
-4.108
| -19 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,75 % |
86.436
-155
| -0,2 % | -8.850 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,7 % |
57.976
+5
| +0 % | +407 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,26 Mio. $ | 0,66 % |
8.306
+973
| +13 % | +449.974 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,46 % |
62.741
-126.544
| -67 % | -6,02 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,45 % |
21.033
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,43 % |
41.892
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCA
Portfolio-Rückblick von TruNorth Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TruNorth Capital Management 132 Positionen im Wert von 641 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 623 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
TruNorth Capital Management investierte 24,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 190.372 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF; sie wurde auf 6,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TruNorth Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 190.372 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
- TruNorth Capital Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TruNorth Capital Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,02 Mio. $.
- TruNorth Capital Management hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TruNorth Capital Management machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 641 Mio. $ aus.
- TruNorth Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TruNorth Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 641 Mio. $.
Auf Grundlage der von TruNorth Capital Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .