TruNorth Capital Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TruNorth Capital Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,78 Mio. $	Halten	41.892	–	–	0,43 %	25
2026 Q2	2,93 Mio. $	Halten	41.892	–	–	0,47 %	25
2026 Q1	2,62 Mio. $	Halten	41.892	–	–	0,5 %	24
2025 Q4	2,49 Mio. $	Halten	41.892	–	–	0,47 %	26
2025 Q3	2,44 Mio. $	Halten	41.892	–	–	0,48 %	26
2025 Q2	2,26 Mio. $	Verkaufen	41.892 -527	-1 %	-26.840 $	0,5 %	26
2025 Q1	2,18 Mio. $	Halten	42.419	–	–	0,54 %	23
2024 Q4	2,36 Mio. $	Halten	42.419	–	–	0,65 %	22
2024 Q3	2,36 Mio. $	Halten	42.419	–	–	0,7 %	20
2024 Q2	2,2 Mio. $	Verkaufen	42.419 -3.350	-7 %	-175.726 $	0,71 %	21
2024 Q1	2,49 Mio. $	Kaufen	+45.769	Neu	+2,36 Mio. $	0,86 %	18

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,33 Mrd. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von TruNorth Capital Management: Q3 2026 im Rückblick

TruNorth Capital Management hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 41.892 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

TruNorth Capital Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 635 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TruNorth Capital Management 41.892 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,78 Mio. $.
TruNorth Capital Management ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von TruNorth Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
TruNorth Capital Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von TruNorth Capital Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 2,93 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 635 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von TruNorth Capital Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .