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TruNorth Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.41억
회전율
13.64%
1년 추정 수익률
11.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+11.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.41억
AUM 성장
+US$1874만
(+3%)
자금 흐름
+US$2477만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.46%
보유액
132
신규
9
증가
61
축소
11
청산됨
9
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$3450만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$939만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$909만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$450만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$403만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$3093만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$602만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$410만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$360만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.15% |
| 2 | 정보기술 | 3.76% |
| 3 | 건강관리 | 1.17% |
| 4 | 금융 | 0.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1.64억 | 25.6% |
5,602,501
+153,334
| +3% | +US$450만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$6947만 | 10.83% |
2,529,056
+144,756
| +6% | +US$403만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$6282만 | 9.8% |
1,565,856
+832,427
| +113% | +US$3450만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$5337만 | 8.32% |
2,236,620
+124,889
| +6% | +US$300만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$3161만 | 4.93% |
968,733
+21,451
| +2% | +US$73.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$3017만 | 4.7% |
958,827
+9,560
| +1% | +US$30.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2617만 | 4.08% |
157,402
-980
| -0.6% | -US$16.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1885만 | 2.94% |
517,193
+20,478
| +4% | +US$74.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
9
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$1618만 | 2.52% |
311,670
+13,515
| +5% | +US$72.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1113만 | 1.74% |
14,591
-68
| -0.5% | -US$5.17만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$917만 | 1.43% |
12,400
+25
| +0.2% | +US$1.79만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$902만 | 1.41% |
+190,372
| 신규 | +US$939만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$896만 | 1.4% |
162,880
+10
| +0% | +US$562 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$893만 | 1.39% |
+90,580
| 신규 | +US$909만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$714만 | 1.11% |
31,280
+3,104
| +11% | +US$66.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$630만 | 0.98% |
65,066
+46
| +0.1% | +US$4.54천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$623만 | 0.97% |
18,707
+2,217
| +13% | +US$71.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$500만 | 0.78% |
13,363
+106
| +0.8% | +US$3.97만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130억
| US$497만 | 0.77% |
18,037
-4,108
| -19% | -US$129만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$483만 | 0.75% |
86,436
-155
| -0.2% | -US$8.85천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$449만 | 0.7% |
57,976
+5
| +0% | +US$407 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$426만 | 0.66% |
8,306
+973
| +13% | +US$45만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$293만 | 0.46% |
62,741
-126,544
| -67% | -US$602만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$286만 | 0.45% |
21,033
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$278만 | 0.43% |
41,892
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCA
TruNorth Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TruNorth Capital Management는 US$6.41억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.23억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
TruNorth Capital Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2477만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 190,372주를 보유했으며 가치는 US$902만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$602만 규모 줄였습니다.
- TruNorth Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$902만 상당의 190,372주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TruNorth Capital Management로, 추정 증가액은 US$3450만 규모예요.
- TruNorth Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$602만예요.
- TruNorth Capital Management는 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3093만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TruNorth Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.41억 중 75%를 차지해요.
- TruNorth Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- TruNorth Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$6.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 TruNorth Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.