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TruNorth Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 641 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
11,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+11,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 641 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 24,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,46%
Posição
132
Nova
9
Aumentada
61
Reduzida
11
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 34,5 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 9,39 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 9,09 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 30,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 6,02 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 4,1 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,15% |
| 2 | Tecnologia | 3,76% |
| 3 | Saúde | 1,17% |
| 4 | Financeiro | 0,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 164 mi | 25,6% |
5.602.501
+153.334
| +3% | +US$ 4,5 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 69,5 mi | 10,83% |
2.529.056
+144.756
| +6% | +US$ 4,03 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 62,8 mi | 9,8% |
1.565.856
+832.427
| +113% | +US$ 34,5 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 53,4 mi | 8,32% |
2.236.620
+124.889
| +6% | +US$ 3 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,4 bi
| US$ 31,6 mi | 4,93% |
968.733
+21.451
| +2% | +US$ 734 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 30,2 mi | 4,7% |
958.827
+9.560
| +1% | +US$ 306 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,6 bi
| US$ 26,2 mi | 4,08% |
157.402
-980
| -0,6% | -US$ 163 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 18,9 mi | 2,94% |
517.193
+20.478
| +4% | +US$ 748 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,64 bi
| US$ 16,2 mi | 2,52% |
311.670
+13.515
| +5% | +US$ 721 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 11,1 mi | 1,74% |
14.591
-68
| -0,5% | -US$ 51,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 488 bi
| US$ 9,17 mi | 1,43% |
12.400
+25
| +0,2% | +US$ 17,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,3 bi
| US$ 9,02 mi | 1,41% |
+190.372
| Nova | +US$ 9,39 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 8,96 mi | 1,4% |
162.880
+10
| +0% | +US$ 562 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,68 bi
| US$ 8,93 mi | 1,39% |
+90.580
| Nova | +US$ 9,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,29 tri
| US$ 7,14 mi | 1,11% |
31.280
+3.104
| +11% | +US$ 665 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,3 mi | 0,98% |
65.066
+46
| +0,1% | +US$ 4,54 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 6,23 mi | 0,97% |
18.707
+2.217
| +13% | +US$ 712 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 5 mi | 0,78% |
13.363
+106
| +0,8% | +US$ 39,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 4,97 mi | 0,77% |
18.037
-4.108
| -19% | -US$ 1,29 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 4,83 mi | 0,75% |
86.436
-155
| -0,2% | -US$ 8,85 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,49 mi | 0,7% |
57.976
+5
| +0% | +US$ 407 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,26 mi | 0,66% |
8.306
+973
| +13% | +US$ 450 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 2,93 mi | 0,46% |
62.741
-126.544
| -67% | -US$ 6,02 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,86 mi | 0,45% |
21.033
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 2,78 mi | 0,43% |
41.892
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCA
Revisão da carteira de TruNorth Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TruNorth Capital Management detinha 132 posições avaliadas em US$ 641 mi, alta de 3% em relação a US$ 623 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
TruNorth Capital Management alocou US$ 24,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 190.372 ações no valor de US$ 9,02 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,02 mi.
- A maior compra de TruNorth Capital Management no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 190.372 ações no valor de US$ 9,02 mi.
- TruNorth Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,5 mi.
- A maior redução de TruNorth Capital Management em T3 2026 foi em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,02 mi.
- TruNorth Capital Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 30,9 mi.
- As dez maiores posições de TruNorth Capital Management representam 75% de sua carteira de US$ 641 mi no T3 2026.
- TruNorth Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de TruNorth Capital Management subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 641 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TruNorth Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.