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GenWealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 641 mi
Giro
7,61%
Retorno est. (1 ano)
11,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,61%
Retorno est. (3 anos)
+73,87%
Retorno est. (5 anos)
+70,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 641 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 500 mil
(-0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 7,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,49%
Posição
92
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
44
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 7,22 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 577 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 936 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,86% |
| 2 | Tecnologia | 1,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| 4 | Financeiro | 0,44% |
| 5 | Saúde | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 56,7 mi | 8,85% |
726.552
+90.030
| +14% | +US$ 7,22 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 55,1 mi | 8,59% |
1.653.013
-28.624
| -2% | -US$ 984 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 51,2 mi | 7,99% |
568.487
-14.864
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 47,5 mi | 7,41% |
531.925
+21.945
| +4% | +US$ 2,03 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 45,3 mi | 7,06% |
64.585
+548
| +0,9% | +US$ 383 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 30,4 mi | 4,74% |
41.064
-1.811
| -4% | -US$ 1,29 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 29,6 mi | 4,62% |
38.713
+594
| +2% | +US$ 453 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 28,9 mi | 4,51% |
210.262
+2.008
| +1% | +US$ 282 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 28,3 mi | 4,41% |
393.223
+5.112
| +1% | +US$ 386 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 27,7 mi | 4,32% |
54.423
+638
| +1% | +US$ 336 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,08 bi
| US$ 23,8 mi | 3,71% |
441.103
+34.329
| +8% | +US$ 2,03 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 22,5 mi | 3,51% |
448.673
+34.339
| +8% | +US$ 1,82 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$ 313 mi
| US$ 21,1 mi | 3,28% |
780.822
-712
| -0,1% | -US$ 18,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 15,8 mi | 2,47% |
176.567
+6.456
| +4% | +US$ 577 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 14,5 mi | 2,25% |
117.499
-856
| -0,7% | -US$ 103 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 13 mi | 2,03% |
212.693
-2.993
| -1% | -US$ 187 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
17
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 11,9 mi | 1,86% |
124.594
-10.387
| -8% | -US$ 936 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 11,3 mi | 1,77% |
163.583
-5.193
| -3% | -US$ 359 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,7 mi | 1,67% |
14.046
-623
| -4% | -US$ 473 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
20
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$ 519 mi
| US$ 9,8 mi | 1,53% |
160.451
-4.323
| -3% | -US$ 286 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,49 mi | 1,01% |
19.473
-183
| -0,9% | -US$ 58,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 6,09 mi | 0,95% |
15.935
-604
| -4% | -US$ 227 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 4,4 mi | 0,69% |
122.526
-333
| -0,3% | -US$ 11,7 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,35 mi | 0,68% |
34.748
-675
| -2% | -US$ 82,6 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,15 mi | 0,65% |
29.142
-359
| -1% | -US$ 49,8 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCA
Revisão da carteira de GenWealth Group no T3 2026
No T3 2026, GenWealth Group detinha 92 posições no valor de US$ 641 mi, uma queda de 0,08% em relação a US$ 642 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de GenWealth Group mostra 3 novas, 20 aumentaram, 44 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 1.186 ações no valor de US$ 242 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de GenWealth Group no T3 2026 foi Chevron: 1.186 ações no valor de US$ 242 mil.
- GenWealth Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,22 mi.
- A maior redução de GenWealth Group em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- GenWealth Group encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 240 mil.
- As dez maiores posições de GenWealth Group representam 62% de sua carteira de US$ 641 mi no T3 2026.
- GenWealth Group abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de GenWealth Group caiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 641 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenWealth Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.