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GenWealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 641 mi
Giro
7,61%
Retorno est. (1 ano)
11,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,61%
Retorno est. (3 anos)
+73,87%
Retorno est. (5 anos)
+70,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 641 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 500 mil
(-0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 7,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,49%
Posição
92
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
44
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 7,22 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 577 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 936 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,86% |
| 2 | Tecnologia | 1,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| 4 | Financeiro | 0,44% |
| 5 | Saúde | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 646 mil | 0,1% |
19.860
+4.370
| +28% | +US$ 147 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
52
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,87 bi
| US$ 639 mil | 0,1% |
5.836
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
53
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 586 mil | 0,09% |
1.391
-34
| -2% | -US$ 13,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
54
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 520 mil | 0,08% |
2.278
-1.571
| -41% | -US$ 337 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 516 mil | 0,08% |
2.070
-286
| -12% | -US$ 72,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 492 mil | 0,08% |
3.020
-115
| -4% | -US$ 18 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 31,3 bi
| US$ 478 mil | 0,07% |
2.468
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
58
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 464 mil | 0,07% |
401
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 459 mil | 0,07% |
1.308
-26
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,67 bi
| US$ 451 mil | 0,07% |
2.774
-240
| -8% | -US$ 38,3 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
61
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 401 mil | 0,06% |
1.131
-294
| -21% | -US$ 105 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 7,06 bi
| US$ 389 mil | 0,06% |
27.735
+598
| +2% | +US$ 9,28 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 343 mil | 0,05% |
965
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 333 mil | 0,05% |
4.788
-454
| -9% | -US$ 34,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 319 mil | 0,05% |
2.539
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Allstate
ALL
US$ 63,1 bi
| US$ 311 mil | 0,05% |
1.401
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,15 bi
| US$ 308 mil | 0,05% |
1.619
-270
| -14% | -US$ 50,8 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
68
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,25 bi
| US$ 297 mil | 0,05% |
3.790
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
9.342
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 275 mil | 0,04% |
2.552
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 270 mil | 0,04% |
1.045
-73
| -7% | -US$ 19,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
1.408
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 266 mil | 0,04% |
2.129
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 264 mil | 0,04% |
5.766
-618
| -10% | -US$ 29,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 256 mil | 0,04% |
10.478
-2.841
| -21% | -US$ 68,5 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenWealth Group no T3 2026
No T3 2026, GenWealth Group detinha 92 posições no valor de US$ 641 mi, uma queda de 0,08% em relação a US$ 642 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de GenWealth Group mostra 3 novas, 20 aumentaram, 44 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 1.186 ações no valor de US$ 242 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de GenWealth Group no T3 2026 foi Chevron: 1.186 ações no valor de US$ 242 mil.
- GenWealth Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,22 mi.
- A maior redução de GenWealth Group em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- GenWealth Group encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 240 mil.
- As dez maiores posições de GenWealth Group representam 62% de sua carteira de US$ 641 mi no T3 2026.
- GenWealth Group abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de GenWealth Group caiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 641 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenWealth Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.